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VFM
Viking Fund Management Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+263,59 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+56,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,14 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
40
Reduziert
14
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+8,57 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+5,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
Spire
SR
|
+4,69 Mio. $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 24,86 % |
| 2 | Technologie | 18,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,14 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,99 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 4,01 % |
674.000
+320.000
| +90 % | +23,3 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 41,4 Mio. $ | 3,63 % |
118.000
+8.500
| +8 % | +3,2 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
3
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 3,57 % |
199.500
+6.000
| +3 % | +1,18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,52 % |
110.000
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 2,37 % |
357.300
+70.000
| +24 % | +5,92 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
6
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,15 % |
247.000
+53.000
| +27 % | +5,72 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,04 % |
373.000
-70.000
| -16 % | -4,42 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
8
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,02 % |
400.000
-50.000
| -11 % | -3,21 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2 % |
180.000
+41.000
| +29 % | +5,65 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
10
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,85 % |
300.000
+40.000
| +15 % | +3,08 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,79 % |
320.000
-180.000
| -36 % | -9,5 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
12
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,76 % |
160.000
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
13
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,75 % |
130.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,59 % |
186.000
+26.000
| +16 % | +2,78 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,56 % |
95.000
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
16
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,49 % |
368.000
+33.000
| +10 % | +1,72 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,47 % |
367.000
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
18
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,47 % |
123.000
+22.000
| +22 % | +3,13 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
19
AT&T
T
161 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,45 % |
681.000
+26.000
| +4 % | +627.255 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
20
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,43 % |
172.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,42 % |
100.000
+50.000
| +100 % | +7,82 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
22
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,38 % |
290.000
+60.000
| +26 % | +3,48 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
23
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,34 % |
135.000
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,27 % |
44.000
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,27 % |
100.000
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
WM
Portfolio-Rückblick von Viking Fund Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Viking Fund Management 155 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Viking Fund Management investierte 56,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hubbell: 22.000 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 14,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Viking Fund Management im Q3 2026 war Hubbell: 22.000 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Viking Fund Management hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Viking Fund Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 14,6 Mio. $.
- Viking Fund Management hat seine Position in Spire im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Viking Fund Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- Viking Fund Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Viking Fund Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Viking Fund Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .