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Great Lakes Retirement Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
15,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+160 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,92 %
Position
236
Neu
17
Aufgestockt
126
Reduziert
62
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+8,93 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+2,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+8,57 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+5,21 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,76 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,36 % |
| 2 | Technologie | 25,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,15 % |
| 4 | Industrie | 8,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 5,49 % |
2.424.802
+66.800
| +3 % | +1,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 44,8 Mio. $ | 3,98 % |
224.134
-4.842
| -2 % | -995.542 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 3,61 % |
430.220
+1.412
| +0,3 % | +128.452 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,42 % |
66.273
-4.094
| -6 % | -1,68 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 38,5 Mio. $ | 3,42 % |
107.643
-2.924
| -3 % | -1,05 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 3,03 % |
412.499
+12.652
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 2,63 % |
102.454
+1.890
| +2 % | +540.608 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 2,54 % |
654.829
+16.637
| +3 % | +726.361 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 2,48 % |
116.984
+360
| +0,3 % | +90.363 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 2,33 % |
906.333
-5.422
| -0,6 % | -151.789 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,07 % |
580.795
+225.739
| +64 % | +8,93 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 1,94 % |
58.586
+1.952
| +3 % | +789.781 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,76 % |
244.059
-759
| -0,3 % | -59.873 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
14
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,64 % |
37.547
-126
| -0,3 % | -58.927 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,62 % |
299.764
+1.078
| +0,4 % | +64.517 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,54 % |
304.798
+5.018
| +2 % | +266.875 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,53 % |
46.691
+338
| +0,7 % | +120.856 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,25 % |
152.299
+3.074
| +2 % | +280.330 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,23 % |
297.258
-1.260
| -0,4 % | -67.527 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 1,22 % |
11.470
-50
| -0,4 % | -51.087 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,21 % |
45.099
-1.281
| -3 % | -254.295 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 1,2 % |
137.003
-747
| -0,5 % | -68.649 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
23
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,18 % |
69.528
+3.018
| +5 % | +547.968 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,05 % |
23.133
+1.209
| +6 % | +653.617 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,03 % |
10.090
-728
| -7 % | -545.921 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Great Lakes Retirement für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Great Lakes Retirement 236 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 967 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Great Lakes Retirement für Q2 2026 weist 17 neu, 126 erhöht, 62 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 23.972 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Devon Energy mit einem geschätzten Wert von 8,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Great Lakes Retirement im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 23.972 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- Great Lakes Retirement hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Great Lakes Retirement im Q2 2026 entfiel auf Devon Energy und belief sich schätzungsweise auf 8,57 Mio. $.
- Great Lakes Retirement hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Great Lakes Retirement machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Great Lakes Retirement eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Great Lakes Retirement stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Great Lakes Retirement für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .