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Great Lakes Retirement Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
15,68%
Retorno est. (1 ano)
41,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,89%
Retorno est. (1 ano)
+41,06%
Retorno est. (3 anos)
+108,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 160 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,92%
Posição
236
Nova
17
Aumentada
126
Reduzida
62
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 8,93 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 2,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,57 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,21 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,36% |
| 2 | Tecnologia | 25,31% |
| 3 | Financeiro | 9,15% |
| 4 | Industriais | 8,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 61,9 mi | 5,49% |
2.424.802
+66.800
| +3% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 44,8 mi | 3,98% |
224.134
-4.842
| -2% | -US$ 996 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,14 bi
| US$ 40,6 mi | 3,61% |
430.220
+1.412
| +0,3% | +US$ 128 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 38,5 mi | 3,42% |
66.273
-4.094
| -6% | -US$ 1,68 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 38,5 mi | 3,42% |
107.643
-2.924
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 34,1 mi | 3,03% |
412.499
+12.652
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 29,6 mi | 2,63% |
102.454
+1.890
| +2% | +US$ 541 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,86 bi
| US$ 28,6 mi | 2,54% |
654.829
+16.637
| +3% | +US$ 726 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 27,9 mi | 2,48% |
116.984
+360
| +0,3% | +US$ 90,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 26,2 mi | 2,33% |
906.333
-5.422
| -0,6% | -US$ 152 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 23,3 mi | 2,07% |
580.795
+225.739
| +64% | +US$ 8,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 21,9 mi | 1,94% |
58.586
+1.952
| +3% | +US$ 790 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,44 bi
| US$ 19,9 mi | 1,76% |
244.059
-759
| -0,3% | -US$ 59,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 18,4 mi | 1,64% |
37.547
-126
| -0,3% | -US$ 58,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,8 bi
| US$ 18,2 mi | 1,62% |
299.764
+1.078
| +0,4% | +US$ 64,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 17,4 mi | 1,54% |
304.798
+5.018
| +2% | +US$ 267 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 17,3 mi | 1,53% |
46.691
+338
| +0,7% | +US$ 121 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| US$ 14,1 mi | 1,25% |
152.299
+3.074
| +2% | +US$ 280 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 13,8 mi | 1,23% |
297.258
-1.260
| -0,4% | -US$ 67,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 13,8 mi | 1,22% |
11.470
-50
| -0,4% | -US$ 51,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
US$ 217 bi
| US$ 13,6 mi | 1,21% |
45.099
-1.281
| -3% | -US$ 254 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 849 mi
| US$ 13,5 mi | 1,2% |
137.003
-747
| -0,5% | -US$ 68,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 13,2 mi | 1,18% |
69.528
+3.018
| +5% | +US$ 548 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 11,8 mi | 1,05% |
23.133
+1.209
| +6% | +US$ 654 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 11,6 mi | 1,03% |
10.090
-728
| -7% | -US$ 546 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Great Lakes Retirement no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Great Lakes Retirement detinha 236 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 17% em relação a US$ 967 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Great Lakes Retirement mostra 17 novas, 126 aumentaram, 62 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 23.972 ações no valor de US$ 5,3 mi. A maior venda foi de Devon Energy, estimada em US$ 8,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Great Lakes Retirement no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 23.972 ações no valor de US$ 5,3 mi.
- Great Lakes Retirement foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,93 mi.
- A maior redução de Great Lakes Retirement em T2 2026 foi em Devon Energy, com um corte estimado de US$ 8,57 mi.
- Great Lakes Retirement encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,76 mi.
- As dez maiores posições de Great Lakes Retirement representam 33% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2026.
- Great Lakes Retirement abriu 17 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Great Lakes Retirement subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Great Lakes Retirement referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.