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Carret Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
11,29%
Retorno est. (1 ano)
35,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,57%
Retorno est. (1 ano)
+35,33%
Retorno est. (3 anos)
+94,38%
Retorno est. (5 anos)
+119,36%
Retorno est. (10 anos)
+417,81%
AUM
US$ 1,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 122 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 5,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,87%
Posição
319
Nova
26
Aumentada
82
Reduzida
110
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
7,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 784 mil |
| 5 |
Archer Aviation
ACHR
|
+US$ 749 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,66% |
| 2 | Financeiro | 19,66% |
| 3 | Diversos | 12,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,78% |
| 5 | Saúde | 9,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 91,1 mi | 7,97% |
314.999
-3.353
| -1% | -US$ 959 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,15 tri
| US$ 57,7 mi | 5,04% |
163.271
-1.191
| -0,7% | -US$ 426 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 897 bi
| US$ 46,7 mi | 4,08% |
142.669
-1.977
| -1% | -US$ 614 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 41,6 mi | 3,63% |
111.448
-1.476
| -1% | -US$ 597 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,19 tri
| US$ 37,9 mi | 3,31% |
105.994
-3.360
| -3% | -US$ 1,21 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 28,9 mi | 2,53% |
57.752
-1.373
| -2% | -US$ 660 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$ 344 bi
| US$ 28,2 mi | 2,47% |
65.068
-6.838
| -10% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$ 335 bi
| US$ 23 mi | 2,01% |
31.772
-1.521
| -5% | -US$ 702 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 22,7 mi | 1,99% |
72.000
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 21,1 mi | 1,84% |
179.407
-3.254
| -2% | -US$ 340 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 615 bi
| US$ 20,4 mi | 1,79% |
80.403
-895
| -1% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 17,6 mi | 1,54% |
51.921
-461
| -0,9% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,77 tri
| US$ 16,7 mi | 1,46% |
69.953
+974
| +1% | +US$ 244 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 16,1 mi | 1,41% |
63.135
-1.516
| -2% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 395 bi
| US$ 15,5 mi | 1,36% |
105.769
-2.152
| -2% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,21 tri
| US$ 14,3 mi | 1,25% |
71.363
-6.085
| -8% | -US$ 1,25 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 14,2 mi | 1,24% |
85.502
-2.106
| -2% | -US$ 392 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 14,1 mi | 1,23% |
14.420
-100
| -0,7% | -US$ 91,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 13,8 mi | 1,21% |
13.640
-600
| -4% | -US$ 585 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 13 mi | 1,14% |
23.097
+20
| +0,1% | +US$ 12,2 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 12,7 mi | 1,11% |
50.635
+796
| +2% | +US$ 171 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 12,7 mi | 1,11% |
112.041
-1.251
| -1% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 12,3 mi | 1,08% |
28.861
-47
| -0,2% | -US$ 19 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 11,4 mi | 1% |
34.650
-604
| -2% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78 bi
| US$ 11,4 mi | 1% |
38.043
+42
| +0,1% | +US$ 11,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
SC
Revisão da carteira de Carret Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carret Asset Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,14 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carret Asset Management mostra 26 novas, 82 aumentaram, 110 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 4.575 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 2,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Carret Asset Management no T2 2026 foi iShares S&P 500 Value ETF: 4.575 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Carret Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Carret Asset Management em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- Carret Asset Management encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de Carret Asset Management representam 35% de sua carteira de US$ 1,14 bi no T2 2026.
- Carret Asset Management abriu 26 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carret Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carret Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.