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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
JBG SMITH
JBGS
703 Mio. $
| 152.862 $ | 0,01 % |
10.420
+670
| +7 % | +9.914 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
327
Graphic Packaging
GPK
2,61 Mrd. $
| 151.151 $ | 0,01 % |
14.300
+6.124
| +75 % | +62.475 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 150.881 $ | 0,01 % |
1.572
-82
| -5 % | -10.273 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
329
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 149.936 $ | 0,01 % |
2.097
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
330
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,3 Mrd. $
| 149.072 $ | 0,01 % |
1.877
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
331
Kelly Services Class A
KELYA
565 Mio. $
| 148.650 $ | 0,01 % |
12.105
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
332
Sierra Bancorp
BSRR
550 Mio. $
| 146.736 $ | 0,01 % |
3.600
-930
| -21 % | -35.075 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
333
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 145.384 $ | 0,01 % |
663
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
334
BrightSpire Capital
BRSP
440 Mio. $
| 143.226 $ | 0,01 % |
26.280
+370
| +1 % | +2.121 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
335
American Assets Trust
AAT
1,37 Mrd. $
| 142.906 $ | 0,01 % |
5.788
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
336
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 139.096 $ | 0,01 % |
1.339
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
337
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 136.975 $ | 0,01 % |
12.636
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 131.391 $ | 0,01 % |
926
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
339
Sun Communities
SUI
13,4 Mrd. $
| 128.904 $ | 0,01 % |
1.075
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
340
Old National Bancorp
ONB
9,5 Mrd. $
| 128.853 $ | 0,01 % |
4.975
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
341
Shell
SHEL
306 Mrd. $
| 125.538 $ | 0,01 % |
1.619
+139
| +9 % | +11.999 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
342
Scorpio Tankers
STNG
4,76 Mrd. $
| 125.500 $ | 0,01 % |
1.812
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
343
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 124.379 $ | 0,01 % |
595
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
344
OraSure Technologies
OSUR
281 Mio. $
| 123.186 $ | 0,01 % |
27.620
-16.730
| -38 % | -59.151 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
345
IonQ
IONQ
13,6 Mrd. $
| 122.498 $ | 0,01 % |
2.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
346
Chemours
CC
1,99 Mrd. $
| 120.555 $ | 0,01 % |
5.875
-480
| -8 % | -10.989 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
347
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
| 120.177 $ | 0,01 % |
3.610
+150
| +4 % | +6.102 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
348
Boston Omaha
BOC
391 Mio. $
| 119.282 $ | 0,01 % |
8.745
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
349
Liberty Global Class A
LBTYA
2,63 Mrd. $
| 119.158 $ | 0,01 % |
10.480
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
350
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
| 117.623 $ | 0,01 % |
931
+62
| +7 % | +8.169 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .