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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 100.911 $ | 0,01 % |
2.793
-1.034
| -27 % | -34.169 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
377
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 100.713 $ | 0,01 % |
414
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
378
Inspired Entertainment
INSE
83,8 Mio. $
| 99.825 $ | 0,01 % |
12.100
+155
| +1 % | +1.154 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
379
Ready Capital
RC
180 Mio. $
| 99.612 $ | 0,01 % |
56.921
+4.910
| +9 % | +8.626 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
380
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
| 95.996 $ | 0,01 % |
2.164
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
381
International Seaways
INSW
5,82 Mrd. $
| 95.661 $ | 0,01 % |
1.249
-228
| -15 % | -18.480 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
382
D.R. Horton
DHI
41 Mrd. $
| 94.471 $ | 0,01 % |
580
+30
| +5 % | +4.477 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
383
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 94.251 $ | 0,01 % |
675
-361
| -35 % | -36.506 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
384
Columbia Banking Systems
COLB
8,79 Mrd. $
| 94.163 $ | 0,01 % |
2.938
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
385
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 92.651 $ | 0,01 % |
1.923
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
386
Orion Office REIT
ONL
128 Mio. $
| 90.408 $ | 0,01 % |
31.283
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
387
Ardmore Shipping
ASC
846 Mio. $
| 88.011 $ | 0,01 % |
6.282
-853
| -12 % | -14.467 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
388
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
| 87.131 $ | 0,01 % |
729
+249
| +52 % | +27.264 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
389
Community West Bancshares
CWBC
708 Mio. $
| 86.570 $ | 0,01 % |
3.223
-539
| -14 % | -13.120 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
390
Manulife Financial
MFC
73,9 Mrd. $
| 83.532 $ | 0,01 % |
2.062
-43
| -2 % | -1.664 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
391
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
| 81.412 $ | 0,01 % |
301
-18
| -6 % | -4.670 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
392
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 80.772 $ | 0,01 % |
84
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
393
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 80.501 $ | 0,01 % |
783
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
394
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 80.310 $ | 0,01 % |
1.176
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
395
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 76.701 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
396
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 76.142 $ | 0,01 % |
407
+22
| +6 % | +4.045 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
397
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 74.970 $ | 0,01 % |
1.563
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
398
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 74.028 $ | 0,01 % |
336
+12
| +4 % | +2.725 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
399
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 73.820 $ | 0,01 % |
974
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
400
Bausch Health
BHC
2,37 Mrd. $
| 73.482 $ | 0,01 % |
14.905
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .