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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
24,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,65 %
Position
960
Neu
192
Aufgestockt
221
Reduziert
222
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,43 Mio. $ |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+2,53 Mio. $ |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+997.387 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,37 % |
| 2 | Technologie | 16,2 % |
| 3 | Industrie | 9,35 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
American Assets Trust
AAT
1,34 Mrd. $
| 123.053 $ | 0,01 % |
5.788
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
352
Old National Bancorp
ONB
9,49 Mrd. $
| 122.584 $ | 0,01 % |
4.975
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
353
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 120.715 $ | 0,01 % |
1.793
+224
| +14 % | +15.555 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
354
Driven Brands
DRVN
2,05 Mrd. $
| 119.211 $ | 0,01 % |
10.094
+1.835
| +22 % | +24.682 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
355
Sun Communities
SUI
13,5 Mrd. $
| 119.089 $ | 0,01 % |
1.075
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
356
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 118.626 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
357
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 117.258 $ | 0,01 % |
581
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
358
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 115.151 $ | 0,01 % |
8.536
-4.100
| -32 % | -51.553 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
359
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 114.500 $ | 0,01 % |
+2.235
| Neu | +116.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
360
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 113.286 $ | 0,01 % |
2.094
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
361
Boston Omaha
BOC
390 Mio. $
| 113.073 $ | 0,01 % |
8.745
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
362
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
| 109.896 $ | 0,01 % |
3.013
+11
| +0,4 % | +442 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
363
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 109.871 $ | 0,01 % |
1.388
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
364
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 108.781 $ | 0,01 % |
763
+24
| +3 % | +3.641 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
365
Rush Enterprises Class B
RUSHB
6,62 Mrd. $
| 106.149 $ | 0,01 % |
1.969
-167
| -8 % | -8.683 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
366
Ardmore Shipping
ASC
857 Mio. $
| 102.575 $ | 0,01 % |
5.497
-785
| -12 % | -13.521 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
367
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 102.547 $ | 0,01 % |
1.030
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
368
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 102.350 $ | 0,01 % |
460
+14
| +3 % | +3.255 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
369
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 101.763 $ | 0,01 % |
440
+26
| +6 % | +6.345 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
370
Celestica
CLS
33,5 Mrd. $
| 101.562 $ | 0,01 % |
281
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
371
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
| 101.371 $ | 0,01 % |
1.675
+499
| +42 % | +33.525 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
372
IonQ
IONQ
12,9 Mrd. $
| 100.878 $ | 0,01 % |
2.300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
373
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 99.154 $ | 0,01 % |
349
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
374
D.R. Horton
DHI
39,6 Mrd. $
| 98.935 $ | 0,01 % |
724
+144
| +25 % | +21.016 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
375
International Seaways
INSW
5,73 Mrd. $
| 98.245 $ | 0,01 % |
892
-357
| -29 % | -34.495 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
WM
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFSG LLC 960 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q3 2026 weist 192 neu, 221 erhöht, 222 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 60.280 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Becton Dickinson mit einem geschätzten Wert von 2,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 60.280 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Sprouts Farmers Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q3 2026 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in US Foods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 192 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .