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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 202.643 $ | 0,02 % |
7.601
-400
| -5 % | -10.821 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
302
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 202.265 $ | 0,02 % |
3.291
+23
| +0,7 % | +1.365 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
303
Global Net Lease
GNL
1,66 Mrd. $
| 202.250 $ | 0,02 % |
+22.623
| Neu | +211.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,5 Mrd. $
| 198.962 $ | 0,02 % |
24.685
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
305
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 197.082 $ | 0,02 % |
1.678
-788
| -32 % | -92.777 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
306
Five Point Holdings
FPH
297 Mio. $
| 191.275 $ | 0,02 % |
36.295
-500
| -1 % | -2.506 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
307
Greenlight Captial
GLRE
484 Mio. $
| 191.248 $ | 0,02 % |
11.820
-120
| -1 % | -2.064 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
308
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,58 Mrd. $
| 188.458 $ | 0,02 % |
4.895
+895
| +22 % | +36.099 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
309
Allstate
ALL
63,9 Mrd. $
| 184.880 $ | 0,02 % |
777
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
310
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 182.708 $ | 0,02 % |
1.021
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
311
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 180.600 $ | 0,02 % |
3.743
+4
| +0,1 % | +193 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
312
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 179.343 $ | 0,02 % |
2.075
-642
| -24 % | -53.154 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
313
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 179.198 $ | 0,02 % |
6.989
-1.051
| -13 % | -25.630 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
314
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 178.910 $ | 0,02 % |
1.147
-40
| -3 % | -5.784 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
315
Sana Biotechnology
SANA
712 Mio. $
| 177.990 $ | 0,02 % |
51.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
316
PowerFleet Inc
AIOT
352 Mio. $
| 177.801 $ | 0,02 % |
46.423
+1.620
| +4 % | +5.680 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
317
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 175.197 $ | 0,02 % |
1.814
+52
| +3 % | +4.995 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
318
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 173.618 $ | 0,02 % |
1.768
+65
| +4 % | +6.425 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
319
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
| 173.114 $ | 0,02 % |
4.507
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
320
Visa
V
754 Mrd. $
| 172.997 $ | 0,02 % |
504
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
321
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,68 Mrd. $
| 167.915 $ | 0,01 % |
35.425
-2.800
| -7 % | -11.496 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
322
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
| 162.525 $ | 0,01 % |
18.789
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
323
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
| 159.471 $ | 0,01 % |
5.499
+2.180
| +66 % | +69.630 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
324
Paysafe
PSFE
290 Mio. $
| 157.386 $ | 0,01 % |
21.069
+159
| +0,8 % | +1.244 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
325
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
| 154.730 $ | 0,01 % |
4.567
-1.971
| -30 % | -65.648 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .