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BFSG LLC

BFSG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 24,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,48 Mio. $
Kapitalfluss
+862.544 $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,42 %
Position
129
Neu
28
Aufgestockt
29
Reduziert
64
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+1,46 Mio. $
2
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+618.147 $
3
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+512.473 $
4
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+387.062 $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+378.987 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,81 Mio. $
2
CERN
Cerner Corp
CERN
+1,45 Mio. $
3
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,2 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+437.726 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+331.587 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,65 %
2 Technologie 12,32 %
3 Gesundheitswesen 9,82 %
4 Finanzwesen 9,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
7,6 Mio. $ 3,73 %
94.890
-3.594
-4 % -287.291 $
2017 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
7,37 Mio. $ 3,62 %
135.590
+5.797
+4 % +315.951 $
2017 Q1
1 Quartal
IHDG-Symbol
3
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
7,08 Mio. $ 3,48 %
239.294
+10.036
+4 % +298.180 $
2017 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
6,91 Mio. $ 3,4 %
98.582
+1.015
+1 % +70.283 $
2017 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,32 %
77.227
-5.013
-6 % -437.726 $
2017 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,21 %
52.545
+1.581
+3 % +194.825 $
2017 Q1
1 Quartal
HEDJ-Symbol
7
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,63 %
171.556
+7.462
+5 % +241.702 $
2017 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,06 Mio. $ 2,49 %
73.359
-2.820
-4 % -193.588 $
2017 Q1
1 Quartal
VIGI-Symbol
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,33 %
76.874
+10.195
+15 % +618.147 $
2017 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,5 Mio. $ 2,21 %
124.844
-2.044
-2 % -75.567 $
2017 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,11 %
17.623
+962
+6 % +232.132 $
2017 Q1
1 Quartal
SCHP-Symbol
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,95 %
144.346
+9.310
+7 % +258.190 $
2017 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,67 %
94.080
-2.530
-3 % -95.382 $
2017 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
317 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,6 %
96.513
-1.962
-2 % -70.208 $
2017 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,59 %
103.481
+279
+0,3 % +9.089 $
2017 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
192 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,58 %
71.875
+2.085
+3 % +97.122 $
2017 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,54 %
23.755
-1.221
-5 % -155.760 $
2017 Q1
1 Quartal
BLK-Symbol
18
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,54 %
7.438
+26
+0,4 % +10.370 $
2017 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,53 %
24.090
-1.766
-7 % -242.060 $
2017 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,53 %
20.318
-221
-1 % -33.899 $
2017 Q1
1 Quartal
MMM-Symbol
21
3M
MMM
94,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,45 %
16.909
-520
-3 % -86.960 $
2017 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,44 %
812.640
-16.640
-2 % -52.852 $
2017 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,37 %
31.938
-605
-2 % -53.330 $
2017 Q1
1 Quartal
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,36 %
53.451
+7.358
+16 % +378.987 $
2017 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,35 %
16.265
+1.581
+11 % +262.964 $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SC
Shellback Capital Boston, Massachusetts 1,14 Mrd. $ AUM 49,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Capital Management (Florida)
Private Capital Management (Florida) Naples, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Webster Bank
Webster Bank Waterbury, Connecticut 1,15 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apriem Advisors
Apriem Advisors Irvine, California 1,16 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connors Investor Services
Connors Investor Services Wyomissing, Pennsylvania 1,16 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt BFSG LLC 129 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2017 weist 28 neu, 29 erhöht, 64 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snap-on: 8.940 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2017 war Snap-on: 8.940 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • BFSG LLC hat seine Position in Vanguard International Dividend Appreciation ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 618.147 $.
  • Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2017 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • BFSG LLC hat seine Position in Medtronic im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • BFSG LLC eröffnete 28 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .