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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 73.295 $ | 0,01 % |
250
-30
| -11 % | -8.725 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
402
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 72.300 $ | 0,01 % |
100
+20
| +25 % | +9.228 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
403
Noble Corp
NE
7,51 Mrd. $
| 70.796 $ | 0,01 % |
1.898
-186
| -9 % | -8.892 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
404
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
552 Mio. $
| 70.078 $ | 0,01 % |
457
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
405
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 69.753 $ | 0,01 % |
353
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
406
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,3 Mrd. $
| 69.719 $ | 0,01 % |
237
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
407
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,6 Mrd. $
| 67.388 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
408
Joby Aviation
JOBY
5,06 Mrd. $
| 66.900 $ | 0,01 % |
7.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
409
Consolidated Edison
ED
42,2 Mrd. $
| 66.821 $ | 0,01 % |
604
-82
| -12 % | -8.914 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
410
Smurfit Westrock
SW
21,2 Mrd. $
| 65.458 $ | 0,01 % |
1.415
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
411
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 64.335 $ | 0,01 % |
778
+1
| +0,1 % | +80 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
412
Lionsgate Studios
LION
3,63 Mrd. $
| 64.302 $ | 0,01 % |
4.200
+200
| +5 % | +2.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
413
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 64.175 $ | 0,01 % |
128
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
414
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 63.575 $ | 0,01 % |
598
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
415
Rio Tinto
RIO
140 Mrd. $
| 62.464 $ | 0,01 % |
658
-15
| -2 % | -1.521 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
416
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,76 Mrd. $
| 61.652 $ | 0,01 % |
1.471
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
417
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 61.195 $ | 0,01 % |
2.113
+5
| +0,2 % | +140 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
418
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
| 60.573 $ | 0,01 % |
562
-56
| -9 % | -5.686 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
419
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 60.475 $ | 0,01 % |
884
-95
| -10 % | -6.205 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
420
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 60.394 $ | 0,01 % |
772
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
421
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,7 Mrd. $
| 58.786 $ | 0,01 % |
2.058
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
422
Robinhood
HOOD
82,3 Mrd. $
| 57.661 $ | 0,01 % |
575
-25
| -4 % | -2.093 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
423
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 57.061 $ | 0,01 % |
3.616
-12.745
| -78 % | -199.352 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
424
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
19 Mrd. $
| 56.910 $ | 0,01 % |
166
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
425
BrightView Holdings
BV
1,01 Mrd. $
| 56.468 $ | 0,01 % |
3.985
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .