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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Occidental Petroleum
OXY
64,3 Mrd. $
| 53.913 $ | ﹤0,01 % |
1.110
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
427
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,08 Mrd. $
| 52.624 $ | ﹤0,01 % |
1.840
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
428
Blackstone
BX
94,2 Mrd. $
| 52.481 $ | ﹤0,01 % |
446
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
429
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 51.786 $ | ﹤0,01 % |
16.545
-230
| -1 % | -574 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
430
Constellation Energy
CEG
89,9 Mrd. $
| 51.661 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
431
Leidos
LDOS
17,5 Mrd. $
| 51.485 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
432
OmniAb
OABI
660 Mio. $
| 51.205 $ | ﹤0,01 % |
20.815
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
433
AerSale
ASLE
223 Mio. $
| 50.118 $ | ﹤0,01 % |
7.930
-1.700
| -18 % | -11.111 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 49.664 $ | ﹤0,01 % |
593
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
435
Dutch Bros
BROS
5,74 Mrd. $
| 49.262 $ | ﹤0,01 % |
686
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
436
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 48.682 $ | ﹤0,01 % |
2.738
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
437
Kroger
KR
39,2 Mrd. $
| 48.312 $ | ﹤0,01 % |
870
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
438
Aecom
ACM
7,79 Mrd. $
| 47.604 $ | ﹤0,01 % |
682
+477
| +233 % | +36.506 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
American Airlines Group
AAL
8,06 Mrd. $
| 46.513 $ | ﹤0,01 % |
2.574
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
440
SpaceX
SPCX
2,02 Bio. $
| 46.304 $ | ﹤0,01 % |
+271
| Neu | +46.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
441
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 46.254 $ | ﹤0,01 % |
34
+5
| +17 % | +6.161 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
442
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 45.740 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
443
Brookfield Asset Management
BAM
75 Mrd. $
| 45.164 $ | ﹤0,01 % |
1.007
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
444
OneWater Marine
ONEW
158 Mio. $
| 44.968 $ | ﹤0,01 % |
3.990
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
445
Xcel Energy
XEL
48,5 Mrd. $
| 44.968 $ | ﹤0,01 % |
560
+15
| +3 % | +1.197 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
446
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,86 Mrd. $
| 44.672 $ | ﹤0,01 % |
+1.174
| Neu | +41.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 44.190 $ | ﹤0,01 % |
513
+441
| +613 % | +37.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
448
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 43.802 $ | ﹤0,01 % |
407
-22
| -5 % | -2.353 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
449
Digital Realty Trust
DLR
64,3 Mrd. $
| 43.100 $ | ﹤0,01 % |
240
+10
| +4 % | +1.915 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
450
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 42.759 $ | ﹤0,01 % |
143
+63
| +79 % | +17.515 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .