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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Applied Materials
AMAT
$2918億
| $6.19万 | 0.01% |
121
+21
| +21% | +$1.07万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
427
Consolidated Edison
ED
$449億
| $6.17万 | 0.01% |
604
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
428
Blackstone
BX
$944億
| $6.12万 | 0.01% |
546
+100
| +22% | +$1.31万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
429
Leidos
LDOS
$158億
| $6.09万 | 0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
430
Xcel Energy
XEL
$523億
| $5.79万 | 0.01% |
822
+262
| +47% | +$2.02万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
431
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $5.77万 | 0.01% |
864
-20
| -2% | -$1,323 |
2023 Q4
11四半期
|
|
432
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$441億
| $5.71万 | 0.01% |
1,947
-166
| -8% | -$4,871 |
2023 Q4
11四半期
|
|
433
Carnival Corporation Ltd
CCL
$393億
| $5.64万 | ﹤0.01% |
2,299
+241
| +12% | +$6,172 |
2023 Q4
11四半期
|
|
434
Joby Aviation
JOBY
$51.7億
| $5.51万 | ﹤0.01% |
9,100
+1,600
| +21% | +$1.16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
435
Aecom
ACM
$90.3億
| $5.42万 | ﹤0.01% |
920
+238
| +35% | +$1.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
436
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
1,077
+529
| +97% | +$2.62万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
437
Constellation Energy
CEG
$977億
| $5.28万 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
438
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$168億
| $5.27万 | ﹤0.01% |
664
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
439
Xerox
XRX
$1.25億
| $5.24万 | ﹤0.01% |
16,545
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
440
Cable One
CABO
$1795万
| $5.21万 | ﹤0.01% |
4,724
+740
| +19% | +$2.28万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
441
Kroger
KR
$418億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
870
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
442
American Tower
AMT
$890億
| $5.03万 | ﹤0.01% |
307
+77
| +33% | +$1.32万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
443
Drilling Tools International
DTI
$6104万
| $4.92万 | ﹤0.01% |
21,265
+6,610
| +45% | +$1.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
444
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $4.92万 | ﹤0.01% |
593
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
445
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $4.79万 | ﹤0.01% |
441
-157
| -26% | -$1.74万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
446
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $4.79万 | ﹤0.01% |
474
+67
| +16% | +$7,033 |
2023 Q4
11四半期
|
|
447
Lionsgate Studios
LION
$41.6億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
448
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $4.52万 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
449
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $4.52万 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
450
Brookfield Asset Management
BAM
$821億
| $4.49万 | ﹤0.01% |
1,007
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
AIC
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。