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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $4.46万 | ﹤0.01% |
495
-18
| -4% | -$1,575 |
2025 Q2
5四半期
|
|
452
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.92億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
2,738
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
453
Micron Technology
MU
$8806億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
41
+39
| +1,950% | +$3.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
454
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $4.31万 | ﹤0.01% |
154
+72
| +88% | +$1.99万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
455
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $4.24万 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
456
electroCore
ECOR
$4844万
| $4.18万 | ﹤0.01% |
3,862
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
457
Deere & Co
DE
$1816億
| $4.16万 | ﹤0.01% |
62
+18
| +41% | +$1.14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
458
Inspired Entertainment
INSE
$1.16億
| $4.16万 | ﹤0.01% |
12,100
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
459
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.4億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
460
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $4.13万 | ﹤0.01% |
495
+43
| +10% | +$3,648 |
2023 Q4
11四半期
|
|
461
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.5億
| $4.11万 | ﹤0.01% |
1,174
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
462
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
230
-10
| -4% | -$1,855 |
2023 Q4
11四半期
|
|
463
Apollo Global Management
APO
$729億
| $3.84万 | ﹤0.01% |
331
+122
| +58% | +$1.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
464
General Motors
GM
$725億
| $3.84万 | ﹤0.01% |
499
+63
| +14% | +$5,269 |
2023 Q4
11四半期
|
|
465
OneWater Marine
ONEW
$1.56億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
3,990
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
466
Greif
GEF
$40.3億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
476
-1,053
| -69% | -$8.66万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
467
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
302
+78
| +35% | +$9,665 |
2025 Q3
4四半期
|
|
468
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $3.76万 | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
469
Versant Media Group
VSNT
$49.1億
| $3.71万 | ﹤0.01% |
1,170
-5
| -0.4% | -$185 |
2026 Q1
2四半期
|
|
470
Airbnb
ABNB
$1097億
| $3.66万 | ﹤0.01% |
228
+28
| +14% | +$4,591 |
2023 Q4
11四半期
|
|
471
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $3.53万 | ﹤0.01% |
351
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
472
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $3.47万 | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
473
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$15.8億
| $3.45万 | ﹤0.01% |
414
-14
| -3% | -$1,167 |
2024 Q3
8四半期
|
|
474
American Airlines Group
AAL
$87.3億
| $3.44万 | ﹤0.01% |
2,574
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
475
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $3.44万 | ﹤0.01% |
353
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。