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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Delta Air Lines
DAL
53,6 Mrd. $
| 42.335 $ | ﹤0,01 % |
452
-48
| -10 % | -3.624 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
452
Versant Media Group
VSNT
4,29 Mrd. $
| 42.312 $ | ﹤0,01 % |
1.175
-37
| -3 % | -1.486 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
453
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 40.488 $ | ﹤0,01 % |
+834
| Neu | +41.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
454
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 39.505 $ | ﹤0,01 % |
361
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
455
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
| 37.622 $ | ﹤0,01 % |
230
+21
| +10 % | +3.780 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
456
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,78 Mrd. $
| 35.933 $ | ﹤0,01 % |
709
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
457
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,8 Mrd. $
| 35.697 $ | ﹤0,01 % |
300
+116
| +63 % | +13.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
458
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 35.605 $ | ﹤0,01 % |
369
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
459
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 35.385 $ | ﹤0,01 % |
351
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
460
CKX Lands
CKX
21,6 Mio. $
| 35.241 $ | ﹤0,01 % |
3.260
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
461
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 35.156 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
462
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,46 Mrd. $
| 34.851 $ | ﹤0,01 % |
428
+1
| +0,2 % | +79 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
463
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 34.051 $ | ﹤0,01 % |
353
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
464
Full House Resorts
FLL
30,8 Mio. $
| 33.676 $ | ﹤0,01 % |
12.070
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
465
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 33.586 $ | ﹤0,01 % |
436
+1
| +0,2 % | +79 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
466
electroCore
ECOR
70 Mio. $
| 33.368 $ | ﹤0,01 % |
3.862
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
467
Franklin Street Properties
FSP
44,2 Mio. $
| 33.166 $ | ﹤0,01 % |
64.400
-2.080
| -3 % | -1.231 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
468
AeroVironment
AVAV
6,44 Mrd. $
| 33.014 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
469
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 32.639 $ | ﹤0,01 % |
128
+30
| +31 % | +5.458 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
470
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| 32.500 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
471
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,71 Mrd. $
| 32.142 $ | ﹤0,01 % |
351
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
472
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 31.972 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
473
Microchip Technology
MCHP
43,5 Mrd. $
| 31.920 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
474
FedEx
FDX
72,7 Mrd. $
| 31.370 $ | ﹤0,01 % |
100
-10
| -9 % | -3.633 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
475
L3Harris
LHX
48,3 Mrd. $
| 30.512 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .