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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
24,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,65 %
Position
960
Neu
192
Aufgestockt
221
Reduziert
222
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,43 Mio. $ |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+2,53 Mio. $ |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+997.387 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,37 % |
| 2 | Technologie | 16,2 % |
| 3 | Industrie | 9,35 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Franklin Street Properties
FSP
43,7 Mio. $
| 24.273 $ | ﹤0,01 % |
64.400
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
502
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 24.102 $ | ﹤0,01 % |
378
+28
| +8 % | +1.971 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
503
M-tron Industries
MPTI
295 Mio. $
| 23.478 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
504
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 23.423 $ | ﹤0,01 % |
237
+18
| +8 % | +1.880 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
505
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 23.328 $ | ﹤0,01 % |
972
-278
| -22 % | -6.831 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
506
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 22.832 $ | ﹤0,01 % |
140
+40
| +40 % | +7.160 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
507
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
573 Mio. $
| 22.618 $ | ﹤0,01 % |
2.280
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
508
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 22.021 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
509
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
| 21.802 $ | ﹤0,01 % |
828
+38
| +5 % | +1.107 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
510
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 21.393 $ | ﹤0,01 % |
63
-10
| -14 % | -3.089 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
511
EnerSys
ENS
5,26 Mrd. $
| 21.106 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
512
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
| 20.397 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
513
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 20.240 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
514
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
| 20.130 $ | ﹤0,01 % |
633
+57
| +10 % | +1.943 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
515
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 20.059 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
516
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 19.738 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
517
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 19.709 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +22.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
518
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 19.647 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
519
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 19.622 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
520
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 19.581 $ | ﹤0,01 % |
72
+16
| +29 % | +4.509 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
521
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,95 Mrd. $
| 19.312 $ | ﹤0,01 % |
228
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
522
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 19.192 $ | ﹤0,01 % |
74
+18
| +32 % | +4.775 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
523
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
| 18.957 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
524
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,11 Mrd. $
| 18.556 $ | ﹤0,01 % |
675
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
525
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 18.146 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
WM
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFSG LLC 960 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q3 2026 weist 192 neu, 221 erhöht, 222 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 60.280 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Becton Dickinson mit einem geschätzten Wert von 2,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 60.280 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Sprouts Farmers Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q3 2026 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in US Foods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 192 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .