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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 17.348 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
527
BRC Inc
BRCC
161 Mio. $
| 17.300 $ | ﹤0,01 % |
1.559
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
528
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 17.180 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
529
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 16.773 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
530
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,1 Mrd. $
| 16.174 $ | ﹤0,01 % |
+219
| Neu | +11.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 15.993 $ | ﹤0,01 % |
391
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
532
Serve Robotics
SERV
241 Mio. $
| 15.628 $ | ﹤0,01 % |
2.375
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
533
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 15.589 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
534
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 15.523 $ | ﹤0,01 % |
84
+20
| +31 % | +3.740 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
535
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 15.456 $ | ﹤0,01 % |
653
+4
| +0,6 % | +93 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
536
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 15.417 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
537
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| 15.399 $ | ﹤0,01 % |
1.381
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| 15.180 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
539
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 15.086 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
540
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 15.070 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
541
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 15.052 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
542
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 15.050 $ | ﹤0,01 % |
140
-20
| -13 % | -2.079 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
543
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 14.664 $ | ﹤0,01 % |
+291
| Neu | +14.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,28 Mrd. $
| 14.397 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
545
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 14.319 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
546
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 14.126 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
547
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 13.544 $ | ﹤0,01 % |
255
+7
| +3 % | +368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
548
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 13.278 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
549
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 13.158 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
550
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 12.965 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .