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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
576
AT&T
T
142 Mrd. $
| 9.812 $ | ﹤0,01 % |
474
-274.901
| -100 % | -6,82 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
577
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 9.455 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
578
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
| 9.267 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
579
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 9.030 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +8.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
580
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 8.876 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
581
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 8.738 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
582
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 8.700 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
583
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 8.572 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
584
Royce Global Value Trust
RGT
94,8 Mio. $
| 8.538 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
585
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 8.445 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
586
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
808 Mio. $
| 8.208 $ | ﹤0,01 % |
148
-145
| -49 % | -7.858 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
587
Affirm
AFRM
24,3 Mrd. $
| 8.155 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
588
Viatris
VTRS
21,6 Mrd. $
| 7.940 $ | ﹤0,01 % |
500
-89
| -15 % | -1.379 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
589
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,1 Mrd. $
| 7.912 $ | ﹤0,01 % |
90
-25
| -22 % | -2.134 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
590
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 7.724 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
591
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
| 7.696 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
592
DTE Energy
DTE
27,6 Mrd. $
| 7.619 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
593
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,4 Mrd. $
| 7.609 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +8.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
594
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
| 7.543 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
595
Qnity Electronics Inc
Q
25,1 Mrd. $
| 7.513 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
596
Turtle Beach Corp
TBCH
293 Mio. $
| 7.470 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
597
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
| 7.445 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
598
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,22 Mrd. $
| 7.281 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
599
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 7.208 $ | ﹤0,01 % |
80
-73
| -48 % | -6.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
600
Quanta Services
PWR
90 Mrd. $
| 7.201 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +6.835 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .