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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Serve Robotics
SERV
USD 229 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
2,375
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
577
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
451
-23
| -5% | -USD 555 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
578
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1383 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
300
-4,207
| -93% | -USD 168 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
579
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3863 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+112
| Nuevas | +USD 11.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
581
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4242 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
582
EverQuote
EVER
USD 1004 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
538
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
583
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
584
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
114
+46
| +68% | +USD 4.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
585
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
586
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
587
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+166
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
588
SoFi Technologies
SOFI
USD 20 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
640
-800
| -56% | -USD 14.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
589
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
567
+67
| +13% | +USD 1.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
590
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+128
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
591
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
592
Moderna
MRNA
USD 90.4 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
51
+25
| +96% | +USD 2.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
593
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
594
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
61
+31
| +103% | +USD 4.66 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
595
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
USD 296 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
6,700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
596
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2031 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
597
WD-40
WDFC
USD 2992 M
| USD 9.29 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
598
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
599
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 8.85 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
600
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 8.72 k | ﹤0.01% |
151
+106
| +236% | +USD 6.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.