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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
White Mountains Insurance
WTM
USD 5434 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2219 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
1,663
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
528
Full House Resorts
FLL
USD 26.5 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
12,535
+465
| +4% | +USD 1.02 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
529
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9623 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
530
Sun Life Financial
SLF
USD 41 mil M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
531
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
90
+81
| +900% | +USD 17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
532
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6959 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
79
+1
| +1% | +USD 226 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
533
Coya Therapeutics
COYA
USD 76.7 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
3,455
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
534
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 279 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
386
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
535
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8236 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
536
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
88
+47
| +115% | +USD 10.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
537
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
527
-7,074
| -93% | -USD 196 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
538
Oneok
OKE
USD 55 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
189
+45
| +31% | +USD 4.14 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
539
Yum China
YUMC
USD 16.7 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
392
+1
| +0.3% | +USD 44 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
540
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 909 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
1,381
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
541
PNC Financial Services
PNC
USD 91.7 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 15.4 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
543
Fidelity National Financial
FNF
USD 12 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
404
+176
| +77% | +USD 8.37 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
544
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
545
Diamondback Energy
FANG
USD 49.9 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
79
+15
| +23% | +USD 2.94 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
546
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1150 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
214
-23
| -10% | -USD 1.47 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
547
Public Storage
PSA
USD 62.6 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
548
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 243 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
+625
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
549
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
160
-45
| -22% | -USD 4.02 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
550
BRC Inc
BRCC
USD 257 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
1,558
-1
| -0.1% | -USD 10 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.