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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.6 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
263
+8
| +3% | +USD 427 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
552
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
553
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6739 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
554
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1335 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
555
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 20.5 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
219
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
556
Vistra
VST
USD 45.7 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
557
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
558
American Water Works
AWK
USD 29.4 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
559
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1281 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 13.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
560
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
561
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3603 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
562
ImmunityBio
IBRX
USD 6457 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
563
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1411 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 12.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
564
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
565
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
242
+98
| +68% | +USD 5.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
566
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
64
-20
| -24% | -USD 3.46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
567
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
568
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
569
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
570
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
59
+9
| +18% | +USD 1.77 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
571
Autodesk
ADSK
USD 54.2 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
572
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4134 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
573
American Vanguard Corp
AVD
USD 26.6 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
6,472
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
574
MYR Group
MYRG
USD 4335 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
575
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.6 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.