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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
EverQuote
EVER
801 Mio. $
| 12.800 $ | ﹤0,01 % |
538
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
552
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 12.547 $ | ﹤0,01 % |
144
+1
| +0,7 % | +88 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
553
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 12.529 $ | ﹤0,01 % |
56
+1
| +2 % | +214 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
554
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
412 Mio. $
| 12.529 $ | ﹤0,01 % |
6.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
555
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 12.396 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
556
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 12.317 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
557
Intellicheck
IDN
49,5 Mio. $
| 12.300 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
558
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 12.137 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
559
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 11.973 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
560
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 11.772 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
561
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 11.736 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +11.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 11.382 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
563
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 11.351 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +10.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 11.250 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
565
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 11.236 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
566
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 11.127 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
567
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 11.036 $ | ﹤0,01 % |
+831
| Neu | +10.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 10.927 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
569
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 10.753 $ | ﹤0,01 % |
228
+80
| +54 % | +3.875 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
570
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 10.737 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
571
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 10.725 $ | ﹤0,01 % |
257
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
572
Microbot Medical
MBOT
65,4 Mio. $
| 10.725 $ | ﹤0,01 % |
5.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
573
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 10.694 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
574
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 10.538 $ | ﹤0,01 % |
130
-130
| -50 % | -9.777 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
575
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 10.225 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .