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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 7.045 $ | ﹤0,01 % |
52
-12
| -19 % | -1.701 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
602
Dropbox
DBX
7,83 Mrd. $
| 7.005 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
603
CNH Industrial
CNH
18,1 Mrd. $
| 6.997 $ | ﹤0,01 % |
623
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
604
SLB Ltd
SLB
79,9 Mrd. $
| 6.704 $ | ﹤0,01 % |
144
-99
| -41 % | -5.306 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
605
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
179 Mio. $
| 6.685 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
606
California Water Service
CWT
2,91 Mrd. $
| 6.617 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
607
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,59 Mrd. $
| 6.545 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
608
Schrodinger
SDGR
2,26 Mrd. $
| 6.500 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
609
KKR & Co
KKR
85,2 Mrd. $
| 6.242 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
610
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,38 Mrd. $
| 6.197 $ | ﹤0,01 % |
+112
| Neu | +5.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
611
Hewlett Packard
HPE
78,2 Mrd. $
| 5.988 $ | ﹤0,01 % |
133
-150
| -53 % | -5.417 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
612
Conagra Brands
CAG
6,64 Mrd. $
| 5.933 $ | ﹤0,01 % |
441
-41
| -9 % | -573 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
613
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 5.857 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
614
Emcor
EME
30,3 Mrd. $
| 5.810 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +5.922 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
615
Bridgford Foods
BRID
49,1 Mio. $
| 5.777 $ | ﹤0,01 % |
890
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
616
Suncor Energy
SU
90,7 Mrd. $
| 5.744 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
617
NorthWestern Energy
NWE
4,87 Mrd. $
| 5.515 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
618
Alumis Inc
ALMS
872 Mio. $
| 5.403 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
619
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 5.352 $ | ﹤0,01 % |
60
-130
| -68 % | -11.658 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
620
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 5.327 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
621
Pinterest
PINS
11,2 Mrd. $
| 5.258 $ | ﹤0,01 % |
250
-100
| -29 % | -2.009 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
622
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,45 Mrd. $
| 5.253 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +4.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
623
iShares MBS ETF
MBB
35,7 Mrd. $
| 5.199 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
624
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 5.155 $ | ﹤0,01 % |
38
-1
| -3 % | -142 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
625
DraftKings
DKNG
10,3 Mrd. $
| 5.052 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .