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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Murphy USA
MUSA
10 Mrd. $
| 4.850 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
627
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 4.832 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +5.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
Logitech
LOGI
16,1 Mrd. $
| 4.702 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +5.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
629
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 4.686 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
630
Entergy
ETR
51,5 Mrd. $
| 4.595 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +4.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
631
e.l.f. Beauty
ELF
6,73 Mrd. $
| 4.588 $ | ﹤0,01 % |
62
-16
| -21 % | -972 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
632
Lennar Class B
LEN.B
19,9 Mrd. $
| 4.565 $ | ﹤0,01 % |
51
+29
| +132 % | +2.532 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
633
United Rentals
URI
69,5 Mrd. $
| 4.532 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
634
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 4.529 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
635
Flowers Foods
FLO
1,28 Mrd. $
| 4.345 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
636
Nasdaq
NDAQ
58,1 Mrd. $
| 4.336 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
637
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,08 Mrd. $
| 4.326 $ | ﹤0,01 % |
44
-56
| -56 % | -5.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
638
Antero Resources
AR
12,7 Mrd. $
| 4.288 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
639
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
4,97 Mrd. $
| 4.257 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +4.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
640
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
113 Mio. $
| 4.233 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
641
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
736 Mio. $
| 4.160 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +3.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
642
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
| 4.144 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
643
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
| 4.081 $ | ﹤0,01 % |
26
-2
| -7 % | -305 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
644
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,31 Mrd. $
| 4.063 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
645
Target
TGT
68,1 Mrd. $
| 3.919 $ | ﹤0,01 % |
30
+15
| +100 % | +1.906 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
646
Camtek
CAMT
5,91 Mrd. $
| 3.915 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
647
QTREX Quantum
QTEX
85,2 Mio. $
| 3.816 $ | ﹤0,01 % |
2.650
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
648
Block Inc
XYZ
44,8 Mrd. $
| 3.800 $ | ﹤0,01 % |
50
-50
| -50 % | -3.515 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
649
ON Semiconductor
ON
28,9 Mrd. $
| 3.782 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +4.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
650
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 3.710 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .