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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 2.577 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 2.547 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
678
QuantumScape Corp
QS
2,5 Mrd. $
| 2.533 $ | ﹤0,01 % |
335
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
679
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 2.486 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +3.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
680
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 2.470 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
681
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 2.468 $ | ﹤0,01 % |
4
-34
| -89 % | -16.008 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
682
Jumia Technologies
JMIA
762 Mio. $
| 2.468 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
683
Redwire
RDW
2,09 Mrd. $
| 2.446 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 2.436 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
685
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 2.420 $ | ﹤0,01 % |
28
-50
| -64 % | -4.293 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
686
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 2.371 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
687
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 2.309 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
688
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
18,6 Mio. $
| 2.307 $ | ﹤0,01 % |
8.387
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
689
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
| 2.288 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
690
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 2.221 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
691
Castle Biosciences
CSTL
1,01 Mrd. $
| 2.147 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
692
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 2.132 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
693
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| 2.111 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
694
Twist Bioscience
TWST
9,28 Mrd. $
| 2.058 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
695
Vail Resorts
MTN
5,22 Mrd. $
| 2.043 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
Chewy
CHWY
8,81 Mrd. $
| 1.965 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
697
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 1.934 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -1.854 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
698
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 1.897 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
699
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 1.890 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
700
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 1.821 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .