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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4026 M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
677
Lennar Class B
LEN.B
USD 20.2 mil M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
52
+1
| +2% | +USD 82 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
678
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.7 mil M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
679
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 4.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
680
Antero Resources
AR
USD 11.6 mil M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
681
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 5094 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
682
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 4.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 117 M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
684
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
685
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
686
Twist Bioscience
TWST
USD 8760 M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
687
Simon Property Group
SPG
USD 75.6 mil M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 4.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 851 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
689
Coherent
COHR
USD 42.3 mil M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 3.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
Camtek
CAMT
USD 4775 M
| USD 3.73 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
691
Loews
L
USD 22.4 mil M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
35
+12
| +52% | +USD 1.34 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
692
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 3.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
Baker Hughes
BKR
USD 47.4 mil M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 3.88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8953 M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
695
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 3.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
696
HP
HPQ
USD 25.6 mil M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
697
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1529 M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
+71
| Nuevas | +USD 3.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Humana
HUM
USD 52.6 mil M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 3.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
699
Thor Industries
THO
USD 4117 M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 3.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
700
DocuSign
DOCU
USD 14.5 mil M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.