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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 3.669 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
652
LENZ Therapeutics
LENZ
101 Mio. $
| 3.607 $ | ﹤0,01 % |
635
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
653
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,81 Mrd. $
| 3.567 $ | ﹤0,01 % |
100
+47
| +89 % | +2.189 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
654
Corteva
CTVA
7,56 Mrd. $
| 3.557 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
655
Li Auto
LI
11,1 Mrd. $
| 3.522 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
656
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 3.500 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +3.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
657
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 3.498 $ | ﹤0,01 % |
81
+1
| +1 % | +45 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
658
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
| 3.492 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
659
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,72 Mrd. $
| 3.463 $ | ﹤0,01 % |
33
-47
| -59 % | -4.145 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
660
AstraZeneca
AZN
263 Mrd. $
| 3.414 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
661
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
| 3.381 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
662
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 3.336 $ | ﹤0,01 % |
9
-5
| -36 % | -1.844 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
663
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47,8 Mrd. $
| 3.204 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
664
Cedar Fair
FUN
771 Mio. $
| 3.195 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
665
Herc Holdings
HRI
5,56 Mrd. $
| 3.154 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
666
Symbotic
SYM
5,06 Mrd. $
| 3.147 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +3.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
667
AptarGroup
ATR
8,09 Mrd. $
| 3.130 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +3.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
668
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 3.056 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +3.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 3.049 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
670
Mattel
MAT
4,37 Mrd. $
| 2.874 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
671
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
| 2.871 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
672
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
| 2.718 $ | ﹤0,01 % |
45
-40
| -47 % | -2.241 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
673
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,6 Mrd. $
| 2.697 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
674
TD Synnex
SNX
20,5 Mrd. $
| 2.674 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Loews
L
22,5 Mrd. $
| 2.604 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .