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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6703 M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
709
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
477
CKX Lands
CKX
USD 31.3 M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
3,260
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
478
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
1,548
+895
| +137% | +USD 21.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
479
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
480
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
481
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
247
-53
| -18% | -USD 6.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
482
ADT
ADT
USD 7232 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
483
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1769 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
351
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
484
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
219
+19
| +10% | +USD 2.84 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
485
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 696 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
486
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
334
+14
| +4% | +USD 1.21 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
487
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
488
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
489
AeroVironment
AVAV
USD 5972 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
490
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 28.3 k | ﹤0.01% |
134
+39
| +41% | +USD 8.06 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
491
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 29.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
492
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
493
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
194
+63
| +48% | +USD 8.89 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
494
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
USD 28.8 M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
495
Dutch Bros
BROS
USD 4952 M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
686
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
496
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
203
+115
| +131% | +USD 15.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
497
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9976 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
617
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
498
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
499
Tetra Tech
TTEK
USD 9835 M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
500
Amcor
AMCR
USD 20.2 mil M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
585
+165
| +39% | +USD 7.38 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.