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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 61.9 k | 0.01% |
121
+21
| +21% | +USD 10.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
427
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 61.7 k | 0.01% |
604
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
428
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 61.2 k | 0.01% |
546
+100
| +22% | +USD 13.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
429
Leidos
LDOS
USD 16 mil M
| USD 60.9 k | 0.01% |
500
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
430
Xcel Energy
XEL
USD 52.3 mil M
| USD 57.9 k | 0.01% |
822
+262
| +47% | +USD 20.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
431
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 57.7 k | 0.01% |
864
-20
| -2% | -USD 1.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
432
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 57.1 k | 0.01% |
1,947
-166
| -8% | -USD 4.87 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
433
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.5 mil M
| USD 56.4 k | ﹤0.01% |
2,299
+241
| +12% | +USD 6.17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
434
Joby Aviation
JOBY
USD 5429 M
| USD 55.1 k | ﹤0.01% |
9,100
+1,600
| +21% | +USD 11.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
435
Aecom
ACM
USD 9023 M
| USD 54.2 k | ﹤0.01% |
920
+238
| +35% | +USD 15.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
1,077
+529
| +97% | +USD 26.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
437
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
438
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 52.7 k | ﹤0.01% |
664
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
439
Xerox
XRX
USD 136 M
| USD 52.4 k | ﹤0.01% |
16,545
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
440
Cable One
CABO
USD 16.8 M
| USD 52.1 k | ﹤0.01% |
4,724
+740
| +19% | +USD 22.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
441
Kroger
KR
USD 41.2 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
870
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
442
American Tower
AMT
USD 88 mil M
| USD 50.3 k | ﹤0.01% |
307
+77
| +33% | +USD 13.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
443
Drilling Tools International
DTI
USD 60.7 M
| USD 49.2 k | ﹤0.01% |
21,265
+6,610
| +45% | +USD 15.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
444
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 49.2 k | ﹤0.01% |
593
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
445
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 47.9 k | ﹤0.01% |
441
-157
| -26% | -USD 17.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
446
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 47.9 k | ﹤0.01% |
474
+67
| +16% | +USD 7.03 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
447
Lionsgate Studios
LION
USD 4197 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
448
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 45.2 k | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
449
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 45.2 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Brookfield Asset Management
BAM
USD 82.1 mil M
| USD 44.9 k | ﹤0.01% |
1,007
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
AIC
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.