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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
USD 364 M
| USD 82.1 k | 0.01% |
6,196
+15
| +0.2% | +USD 248 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
402
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 470 M
| USD 80.7 k | 0.01% |
15,060
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
403
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 80.7 k | 0.01% |
783
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
404
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 79.5 k | 0.01% |
309
+8
| +3% | +USD 2.22 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
405
Noble Corp
NE
USD 6968 M
| USD 79.2 k | 0.01% |
1,898
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
406
Orion Office REIT
ONL
USD 149 M
| USD 77.9 k | 0.01% |
31,283
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
407
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 77.5 k | 0.01% |
645
-30
| -4% | -USD 3.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
408
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 77.3 k | 0.01% |
750
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
409
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 73.4 k | 0.01% |
974
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
410
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 72.8 k | 0.01% |
1,560
-3
| -0.2% | -USD 143 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
411
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3497 M
| USD 71.5 k | 0.01% |
8,047
+5,944
| +283% | +USD 60.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
412
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 70.9 k | 0.01% |
2,173
-620
| -22% | -USD 21.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
413
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 70.8 k | 0.01% |
821
+49
| +6% | +USD 4.32 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
414
Alight
ALIT
USD 350 M
| USD 70.8 k | 0.01% |
+7,940
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
415
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 519 M
| USD 70.4 k | 0.01% |
457
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
416
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 69 k | 0.01% |
353
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
417
Magnera Corp
MAGN
USD 450 M
| USD 68.9 k | 0.01% |
6,080
+4,600
| +311% | +USD 57.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
418
Chemours
CC
USD 2000 M
| USD 68.9 k | 0.01% |
5,077
-798
| -14% | -USD 12.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
419
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 68.1 k | 0.01% |
370
+34
| +10% | +USD 7.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
420
Ready Capital
RC
USD 132 M
| USD 67.4 k | 0.01% |
58,110
+1,189
| +2% | +USD 1.95 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
421
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 64.9 k | 0.01% |
580
+18
| +3% | +USD 2.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
422
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 64.1 k | 0.01% |
1,158
+48
| +4% | +USD 2.74 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
423
Smurfit Westrock
SW
USD 22.2 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
1,451
+36
| +3% | +USD 1.66 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
424
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8741 M
| USD 63.7 k | 0.01% |
1,471
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
425
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 62 k | 0.01% |
658
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.