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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
495
-18
| -4% | -USD 1.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
452
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 299 M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
2,738
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
453
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
41
+39
| +1,950% | +USD 37 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 43.1 k | ﹤0.01% |
154
+72
| +88% | +USD 19.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
455
W.W. Grainger
GWW
USD 70.3 mil M
| USD 42.4 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
456
electroCore
ECOR
USD 48.8 M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
3,862
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
457
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 41.6 k | ﹤0.01% |
62
+18
| +41% | +USD 11.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
458
Inspired Entertainment
INSE
USD 116 M
| USD 41.6 k | ﹤0.01% |
12,100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
459
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3044 M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
460
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 41.3 k | ﹤0.01% |
495
+43
| +10% | +USD 3.65 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
461
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8949 M
| USD 41.1 k | ﹤0.01% |
1,174
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.4 mil M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
230
-10
| -4% | -USD 1.86 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
463
Apollo Global Management
APO
USD 71.6 mil M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
331
+122
| +58% | +USD 15.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
464
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
499
+63
| +14% | +USD 5.27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
465
OneWater Marine
ONEW
USD 164 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
3,990
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
466
Greif
GEF
USD 4052 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
476
-1,053
| -69% | -USD 86.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
467
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
302
+78
| +35% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
468
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 37.6 k | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
469
Versant Media Group
VSNT
USD 4858 M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
1,170
-5
| -0.4% | -USD 185 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
470
Airbnb
ABNB
USD 106 mil M
| USD 36.6 k | ﹤0.01% |
228
+28
| +14% | +USD 4.59 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
471
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
351
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
472
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
473
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1583 M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
414
-14
| -3% | -USD 1.17 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
474
American Airlines Group
AAL
USD 8819 M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
2,574
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
475
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
353
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.