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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3593 M
| USD 98 k | 0.01% |
10,730
+250
| +2% | +USD 2.61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
377
OraSure Technologies
OSUR
USD 246 M
| USD 97.9 k | 0.01% |
24,970
-2,650
| -10% | -USD 10.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
378
Vestis
VSTS
USD 1842 M
| USD 97 k | 0.01% |
7,262
-744
| -9% | -USD 10.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
379
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.5 mil M
| USD 96.2 k | 0.01% |
2,164
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
380
Tenet Healthcare
THC
USD 22.6 mil M
| USD 96.1 k | 0.01% |
376
-31
| -8% | -USD 7.63 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
381
Perdoceo Education
PRDO
USD 1793 M
| USD 96 k | 0.01% |
3,102
-72
| -2% | -USD 2.35 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
382
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.1 mil M
| USD 96 k | 0.01% |
985
+53
| +6% | +USD 5.66 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
383
Organon & Co
OGN
USD 3648 M
| USD 95.1 k | 0.01% |
6,940
-22,118
| -76% | -USD 302 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
384
SpaceX
SPCX
USD 1.86 B
| USD 92.9 k | 0.01% |
616
+345
| +127% | +USD 47.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8236 M
| USD 90.2 k | 0.01% |
1,923
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
386
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.3 mil M
| USD 90.1 k | 0.01% |
324
+74
| +30% | +USD 22 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
387
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9857 M
| USD 89.7 k | 0.01% |
237
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
388
AST SpaceMobile
ASTS
USD 9518 M
| USD 88.3 k | 0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 96.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
Wells Fargo
WFC
USD 259 mil M
| USD 88 k | 0.01% |
1,100
+322
| +41% | +USD 27.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
390
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5250 M
| USD 88 k | 0.01% |
1,921
-205
| -10% | -USD 10.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
391
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 87.8 k | 0.01% |
2,335
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
392
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
| USD 87.1 k | 0.01% |
2,044
-18
| -0.9% | -USD 779 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
393
Bausch Health
BHC
USD 3088 M
| USD 86.9 k | 0.01% |
14,905
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
394
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 86.8 k | 0.01% |
82
-2
| -2% | -USD 2.18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
395
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 86.4 k | 0.01% |
128
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
396
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 136 mil M
| USD 86 k | 0.01% |
684
-45
| -6% | -USD 5.35 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
397
OmniAb
OABI
USD 713 M
| USD 85.3 k | 0.01% |
17,190
-3,625
| -17% | -USD 12.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
398
Columbia Banking Systems
COLB
USD 17.1 mil M
| USD 84 k | 0.01% |
2,938
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
399
Community West Bancshares
CWBC
USD 693 M
| USD 83.9 k | 0.01% |
3,223
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
400
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 82.6 k | 0.01% |
925
-173
| -16% | -USD 16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
AIC
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.