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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
132 Mrd. $
| 30.301 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
477
M-tron Industries
MPTI
300 Mio. $
| 29.745 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
478
Airbnb
ABNB
100 Mrd. $
| 28.620 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
479
Drilling Tools International
DTI
58,6 Mio. $
| 28.285 $ | ﹤0,01 % |
+14.655
| Neu | +43.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
480
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
768 Mio. $
| 28.130 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
481
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 27.911 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
482
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,51 Mrd. $
| 27.717 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
483
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 27.527 $ | ﹤0,01 % |
+548
| Neu | +27.546 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
484
Fair Isaac
FICO
14,9 Mrd. $
| 27.480 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
485
EnerSys
ENS
6,28 Mrd. $
| 26.890 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
486
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 26.650 $ | ﹤0,01 % |
1.250
-945
| -43 % | -17.611 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
487
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
30,4 Mio. $
| 26.289 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
488
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
| 25.820 $ | ﹤0,01 % |
1.440
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
489
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
| 25.732 $ | ﹤0,01 % |
+191
| Neu | +24.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
Apollo Global Management
APO
67,5 Mrd. $
| 24.727 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
491
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 24.525 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
492
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 24.482 $ | ﹤0,01 % |
+617
| Neu | +24.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
493
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
| 24.442 $ | ﹤0,01 % |
82
-4
| -5 % | -1.110 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
494
Best Buy
BBY
20,7 Mrd. $
| 24.312 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
495
Invitation Homes
INVH
16,1 Mrd. $
| 23.866 $ | ﹤0,01 % |
+790
| Neu | +22.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
496
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 23.288 $ | ﹤0,01 % |
224
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
497
Liberty Global Class C
LBTYK
2,64 Mrd. $
| 23.133 $ | ﹤0,01 % |
2.103
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
498
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
588 Mio. $
| 23.120 $ | ﹤0,01 % |
2.280
-210
| -8 % | -2.119 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
499
Tetra Tech
TTEK
9,44 Mrd. $
| 21.668 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
500
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,16 Mrd. $
| 21.636 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .