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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $50.2万 | 0.04% |
3,688
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
202
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $49.1万 | 0.04% |
677
+57
| +9% | +$3.56万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
203
Dollar Tree
DLTR
$253億
| $48.7万 | 0.04% |
4,267
+449
| +12% | +$5.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
204
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.8億
| $47.7万 | 0.04% |
3,725
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
205
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1171億
| $47.5万 | 0.04% |
3,796
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
206
OGE Energy
OGE
$104億
| $47.5万 | 0.04% |
10,456
+93
| +0.9% | +$4,380 |
2021 Q3
20四半期
|
|
207
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $46.6万 | 0.04% |
6,021
+20
| +0.3% | +$1,626 |
2023 Q4
11四半期
|
|
208
Novo Nordisk
NVO
$1796億
| $46.3万 | 0.04% |
12,205
-38
| -0.3% | -$1,752 |
2017 Q1
38四半期
|
|
209
UnitedHealth
UNH
$3537億
| $45.3万 | 0.04% |
1,234
-43
| -3% | -$1.73万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
210
SSR Mining
SSRM
$58.2億
| $44.7万 | 0.04% |
13,424
-751
| -5% | -$2.43万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
211
Aeluma Inc
ALMU
$1.47億
| $44万 | 0.04% |
35,602
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
212
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $42.1万 | 0.04% |
4,448
-1,532
| -26% | -$14.9万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
213
Brookfield Infrastructure
BIPC
$48.6億
| $40.7万 | 0.04% |
11,422
+6,527
| +133% | +$25.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
214
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $39.9万 | 0.03% |
5,653
+35
| +0.6% | +$2,511 |
2023 Q4
11四半期
|
|
215
SiriusPoint
SPNT
$29.3億
| $39.7万 | 0.03% |
16,378
-5,288
| -24% | -$12.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
216
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $38.6万 | 0.03% |
10,602
+105
| +1% | +$3,835 |
2017 Q1
38四半期
|
|
217
Global Payments
GPN
$261億
| $38.6万 | 0.03% |
4,730
+16
| +0.3% | +$1,371 |
2025 Q2
5四半期
|
|
218
Core & Main
CNM
$87.7億
| $37.4万 | 0.03% |
9,025
-600
| -6% | -$2.64万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
219
Legacy Housing
LEGH
$7.33億
| $37.3万 | 0.03% |
13,006
-1,003
| -7% | -$2.77万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
220
Spire
SR
$52.3億
| $37.2万 | 0.03% |
4,888
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
221
LKQ Corp
LKQ
$51.3億
| $37.1万 | 0.03% |
16,256
+4,486
| +38% | +$11.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
222
CMB.TECH NV
CMBT
$49.2億
| $36万 | 0.03% |
19,000
-79
| -0.4% | -$1,364 |
2025 Q3
4四半期
|
|
223
Comcast
CMCSA
$858億
| $35.3万 | 0.03% |
16,206
+1,369
| +9% | +$3.35万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
224
Western Alliance Bancorporation
WAL
$83.5億
| $35万 | 0.03% |
4,658
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
225
Darling Ingredients
DAR
$82.3億
| $35万 | 0.03% |
5,760
-112
| -2% | -$7,043 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。