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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 502 k | 0.04% |
3,688
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
202
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 491 k | 0.04% |
677
+57
| +9% | +USD 35.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
203
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| USD 487 k | 0.04% |
4,267
+449
| +12% | +USD 55.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
204
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 477 k | 0.04% |
3,725
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
205
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 475 k | 0.04% |
3,796
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 475 k | 0.04% |
10,456
+93
| +0.9% | +USD 4.38 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
207
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 466 k | 0.04% |
6,021
+20
| +0.3% | +USD 1.63 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
208
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 463 k | 0.04% |
12,205
-38
| -0.3% | -USD 1.75 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
209
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 453 k | 0.04% |
1,234
-43
| -3% | -USD 17.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
210
SSR Mining
SSRM
USD 5664 M
| USD 447 k | 0.04% |
13,424
-751
| -5% | -USD 24.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Aeluma Inc
ALMU
USD 135 M
| USD 440 k | 0.04% |
35,602
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
212
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 421 k | 0.04% |
4,448
-1,532
| -26% | -USD 149 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
213
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4879 M
| USD 407 k | 0.04% |
11,422
+6,527
| +133% | +USD 253 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
214
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 399 k | 0.03% |
5,653
+35
| +0.6% | +USD 2.51 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
215
SiriusPoint
SPNT
USD 3029 M
| USD 397 k | 0.03% |
16,378
-5,288
| -24% | -USD 129 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
216
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 386 k | 0.03% |
10,602
+105
| +1% | +USD 3.84 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
217
Global Payments
GPN
USD 25.8 mil M
| USD 386 k | 0.03% |
4,730
+16
| +0.3% | +USD 1.37 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
218
Core & Main
CNM
USD 8479 M
| USD 374 k | 0.03% |
9,025
-600
| -6% | -USD 26.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
219
Legacy Housing
LEGH
USD 694 M
| USD 373 k | 0.03% |
13,006
-1,003
| -7% | -USD 27.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
220
Spire
SR
USD 5250 M
| USD 372 k | 0.03% |
4,888
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
221
LKQ Corp
LKQ
USD 5061 M
| USD 371 k | 0.03% |
16,256
+4,486
| +38% | +USD 111 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
222
CMB.TECH NV
CMBT
USD 4826 M
| USD 360 k | 0.03% |
19,000
-79
| -0.4% | -USD 1.36 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
223
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 353 k | 0.03% |
16,206
+1,369
| +9% | +USD 33.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
224
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8125 M
| USD 350 k | 0.03% |
4,658
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
225
Darling Ingredients
DAR
USD 7920 M
| USD 350 k | 0.03% |
5,760
-112
| -2% | -USD 7.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.