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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $104万 | 0.09% |
5,013
+103
| +2% | +$2.23万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
177
McKesson
MCK
$1225億
| $104万 | 0.09% |
1,219
-40
| -3% | -$3.44万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
178
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $100万 | 0.09% |
23,035
-691
| -3% | -$3.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
179
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$37.6億
| $92.8万 | 0.08% |
+9,845
| 新規 | +$96.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $85.5万 | 0.07% |
13,907
-525
| -4% | -$3.18万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
181
Essential Utilities
WTRG
$130億
| $84.5万 | 0.07% |
21,551
-1,201
| -5% | -$4.82万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
182
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $78.2万 | 0.07% |
25,929
+55
| +0.2% | +$1,744 |
2022 Q3
16四半期
|
|
183
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $77.7万 | 0.07% |
19,692
-50
| -0.3% | -$2,173 |
2022 Q2
17四半期
|
|
184
Union Pacific
UNP
$1724億
| $76.5万 | 0.07% |
2,810
+45
| +2% | +$1.31万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
185
Accenture
ACN
$1539億
| $74.9万 | 0.07% |
4,083
-285
| -7% | -$4.82万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
186
Republic Services
RSG
$752億
| $74.1万 | 0.06% |
3,530
-190
| -5% | -$4.13万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
187
GE HealthCare
GEHC
$372億
| $72万 | 0.06% |
11,020
-366
| -3% | -$2.48万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
188
Arista Networks
ANET
$2158億
| $71.2万 | 0.06% |
3,496
-47
| -1% | -$8,846 |
2023 Q4
11四半期
|
|
189
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $70.3万 | 0.06% |
4,530
-5
| -0.1% | -$811 |
2021 Q3
20四半期
|
|
190
Intuitive Surgical
ISRG
$1600億
| $69.7万 | 0.06% |
1,713
+21
| +1% | +$8,016 |
2023 Q4
11四半期
|
|
191
プット
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
192
Okta
OKTA
$295億
| $66.9万 | 0.06% |
3,200
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
193
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $61.4万 | 0.05% |
12,969
+1,567
| +14% | +$7.73万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
194
Canadian Pacific Kansas City
CP
$801億
| $61.1万 | 0.05% |
7,177
-398
| -5% | -$3.61万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
195
Edwards Lifesciences
EW
$587億
| $61万 | 0.05% |
7,066
+41
| +0.6% | +$3,644 |
2022 Q2
17四半期
|
|
196
PPL Corp
PPL
$269億
| $59.7万 | 0.05% |
18,142
-69
| -0.4% | -$2,407 |
2019 Q4
27四半期
|
|
197
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $57.9万 | 0.05% |
7,378
-20
| -0.3% | -$1,627 |
2023 Q4
11四半期
|
|
198
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$404億
| $56.9万 | 0.05% |
10,035
+4,140
| +70% | +$24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
199
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$82.1億
| $56.6万 | 0.05% |
11,623
-291
| -2% | -$1.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
200
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $53.8万 | 0.05% |
6,001
+30
| +0.5% | +$2,906 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。