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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Exelon
EXC
$472億
| $239万 | 0.21% |
59,147
-382
| -0.6% | -$1.71万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
127
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $239万 | 0.21% |
6,945
+50
| +0.7% | +$1.74万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
128
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$11.6億
| $230万 | 0.2% |
101,407
+12,869
| +15% | +$30万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
129
Knight Transportation
KNX
$100億
| $230万 | 0.2% |
36,105
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
130
Hudbay
HBM
$101億
| $226万 | 0.2% |
84,811
-3,339
| -4% | -$8.51万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
131
Palantir
PLTR
$4077億
| $226万 | 0.2% |
12,071
+20
| +0.2% | +$3,187 |
2024 Q2
9四半期
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.2億
| $222万 | 0.19% |
43,964
+2,475
| +6% | +$12.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
133
Cameco
CCJ
$328億
| $218万 | 0.19% |
25,190
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
134
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $215万 | 0.19% |
28,169
-990
| -3% | -$7.65万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
135
IBM
IBM
$2326億
| $207万 | 0.18% |
9,402
-92
| -1% | -$2.18万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
136
Dimensional International Value ETF
DFIV
$224億
| $204万 | 0.18% |
36,509
+15,929
| +77% | +$91万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
137
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$42億
| $203万 | 0.18% |
39,447
+10,591
| +37% | +$54.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
138
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $198万 | 0.17% |
3,244
-1,006
| -24% | -$51.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
139
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.8億
| $193万 | 0.17% |
21,967
+81
| +0.4% | +$7,173 |
2024 Q1
10四半期
|
|
140
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$132億
| $193万 | 0.17% |
39,252
+810
| +2% | +$4.03万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
141
AGCO
AGCO
$80.3億
| $193万 | 0.17% |
16,870
-206
| -1% | -$2.35万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
142
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
$18.8億
| $188万 | 0.16% |
+156,409
| 新規 | +$258万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $185万 | 0.16% |
15,530
-920
| -6% | -$11.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
144
Atmos Energy
ATO
$293億
| $183万 | 0.16% |
11,674
-157
| -1% | -$2.66万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
145
Cisco
CSCO
$3889億
| $176万 | 0.15% |
16,346
-159
| -1% | -$1.79万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
146
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $174万 | 0.15% |
15,991
+374
| +2% | +$4.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
147
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $173万 | 0.15% |
29,147
-3,780
| -11% | -$22.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
148
Duke Energy
DUK
$999億
| $167万 | 0.15% |
14,687
+281
| +2% | +$3.44万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
149
Equinix
EQIX
$1044億
| $163万 | 0.14% |
1,616
+26
| +2% | +$2.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
150
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $163万 | 0.14% |
47,972
-2,705
| -5% | -$9.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。