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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
$3284億
| $441万 | 0.39% |
15,488
+487
| +3% | +$16万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
77
BP
BP
$1298億
| $433万 | 0.38% |
98,444
-3,639
| -4% | -$15.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
78
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $426万 | 0.37% |
11,994
+191
| +2% | +$6.84万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
79
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$616億
| $421万 | 0.37% |
117,064
+281
| +0.2% | +$9,851 |
2022 Q4
15四半期
|
|
80
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $420万 | 0.37% |
190,264
+1,241
| +0.7% | +$2.82万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
81
ResMed
RMD
$323億
| $394万 | 0.35% |
17,837
-430
| -2% | -$9.38万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
82
Archer Daniels Midland
ADM
$371億
| $388万 | 0.34% |
48,830
-1,335
| -3% | -$10.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
83
Netflix
NFLX
$2585億
| $387万 | 0.34% |
55,620
-3,611
| -6% | -$27.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
84
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12億
| $384万 | 0.34% |
28,162
-242
| -0.9% | -$3.27万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
85
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.5億
| $381万 | 0.33% |
52,296
+665
| +1% | +$4.99万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
86
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $379万 | 0.33% |
3,274
-52
| -2% | -$6.14万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
87
Chevron
CVX
$4620億
| $376万 | 0.33% |
18,393
-479
| -3% | -$9.43万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
88
Eversource Energy
ES
$258億
| $367万 | 0.32% |
57,189
-1,288
| -2% | -$9.17万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
89
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$708億
| $361万 | 0.32% |
15,804
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
90
Sprouts Farmers Market
SFM
$45.8億
| $358万 | 0.31% |
53,940
+43,451
| +414% | +$340万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $357万 | 0.31% |
21,224
-933
| -4% | -$15.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
92
Pentair
PNR
$106億
| $356万 | 0.31% |
67,240
-2,080
| -3% | -$13.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
Pembina Pipeline
PBA
$299億
| $355万 | 0.31% |
79,636
-1,802
| -2% | -$8.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
94
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $349万 | 0.31% |
43,032
-1,063
| -2% | -$8.69万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
95
Enterprise Products Partners
EPD
$824億
| $349万 | 0.31% |
98,099
-3,435
| -3% | -$13.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
96
Stryker
SYK
$1119億
| $346万 | 0.3% |
12,558
+122
| +1% | +$3.84万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
97
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $345万 | 0.3% |
23,752
-140
| -0.6% | -$2.05万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
98
Prudential Financial
PRU
$402億
| $345万 | 0.3% |
30,341
-732
| -2% | -$8.73万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
99
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $343万 | 0.3% |
105,486
+675
| +0.6% | +$2.28万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
100
McDonald's
MCD
$1827億
| $339万 | 0.3% |
14,671
+230
| +2% | +$6.05万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。