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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
12.59%
推定1年リターン
29.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.69%
1年予想リターン
+29.95%
3年間の予想リターン
+81.86%
5年予想リターン
+99.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$7200万
(+6.8%)
資金フロー
+$517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.3%
保有額
810
新規
60
買い増し
182
減少
204
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+$636万 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$302万 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+$301万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$273万 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+$231万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1027万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$682万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$305万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$180万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.44% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.27% |
| 4 | 素材 | 5.49% |
| 5 | 生活必需品 | 5.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Church & Dwight Co
CHD
$250億
| $946万 | 0.84% |
97,692
-888
| -0.9% | -$8.49万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
27
NiSource
NI
$208億
| $935万 | 0.83% |
196,737
-1,311
| -0.7% | -$6.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
TotalEnergies
TTE
$2046億
| $911万 | 0.81% |
117,149
-421
| -0.4% | -$3.72万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
29
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $909万 | 0.81% |
343,128
+22,632
| +7% | +$60.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
30
Moog Inc Class A
MOG.A
$108億
| $885万 | 0.78% |
20,876
-315
| -1% | -$10.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
31
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$61.4億
| $880万 | 0.78% |
216,742
+14,431
| +7% | +$58.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $879万 | 0.78% |
27,950
-123
| -0.4% | -$3.79万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $859万 | 0.76% |
26,235
-108
| -0.4% | -$3.35万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
34
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.2億
| $831万 | 0.74% |
210,183
+8,038
| +4% | +$30.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73億
| $813万 | 0.72% |
130,847
-305
| -0.2% | -$1.81万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
36
Costco
COST
$4446億
| $789万 | 0.7% |
8,437
-46
| -0.5% | -$4.58万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
37
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $772万 | 0.68% |
84,224
-194
| -0.2% | -$1.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
38
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $770万 | 0.68% |
155,493
+4,420
| +3% | +$21.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
39
Textron
TXT
$132億
| $766万 | 0.68% |
83,495
+462
| +0.6% | +$4.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $762万 | 0.68% |
121,211
-366
| -0.3% | -$2.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
TJX Companies
TJX
$1596億
| $744万 | 0.66% |
49,112
-160
| -0.3% | -$2.53万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
42
Amrize Ltd
AMRZ
$216億
| $730万 | 0.65% |
137,007
+4,233
| +3% | +$22.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
General Dynamics
GD
$945億
| $724万 | 0.64% |
20,428
-31
| -0.2% | -$1.06万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
44
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $717万 | 0.64% |
64,965
+883
| +1% | +$9.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
45
Tootsie Roll Industries
TR
$26.1億
| $712万 | 0.63% |
180,100
-282
| -0.2% | -$1.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
Southern Company
SO
$1069億
| $711万 | 0.63% |
74,241
+305
| +0.4% | +$2.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
ASML
ASML
$6058億
| $709万 | 0.63% |
3,563
-14
| -0.4% | -$2.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
Elbit Systems
ESLT
$345億
| $689万 | 0.61% |
9,081
-106
| -1% | -$8.82万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
49
American Express
AXP
$2115億
| $677万 | 0.6% |
20,026
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
50
Solventum
SOLV
$145億
| $673万 | 0.6% |
+87,227
| 新規 | +$636万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BFSG LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BFSG LLCは810銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$10.6億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
BFSG LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、182件増加しました、204件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSolventumで、保有株数は87,227株、評価額は$673万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1027万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSolventumで、株数は87,227株、評価額は$673万でした。
- BFSG LLCは2026年第2四半期にExelonの保有額を最も増やし、増加額は推定$273万でした。
- BFSG LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$682万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1027万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの24%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$11.3億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。