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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,84 % |
97.692
-888
| -0,9 % | -84.855 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
27
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,83 % |
196.737
-1.311
| -0,7 % | -62.039 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,81 % |
117.149
-421
| -0,4 % | -37.234 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
29
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,81 % |
343.128
+22.632
| +7 % | +603.862 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
30
Moog Inc Class A
MOG.A
11,5 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,78 % |
20.876
-315
| -1 % | -107.533 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
31
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,15 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
216.742
+14.431
| +7 % | +589.443 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,78 % |
27.950
-123
| -0,4 % | -37.924 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,76 % |
26.235
-108
| -0,4 % | -33.539 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
34
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,74 % |
210.183
+8.038
| +4 % | +307.826 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,51 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,72 % |
130.847
-305
| -0,2 % | -18.108 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
36
Costco
COST
441 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,7 % |
8.437
-46
| -0,5 % | -45.833 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
37
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,68 % |
84.224
-194
| -0,2 % | -16.974 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
38
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
155.493
+4.420
| +3 % | +216.010 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
39
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,68 % |
83.495
+462
| +0,6 % | +41.974 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,68 % |
121.211
-366
| -0,3 % | -23.528 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,66 % |
49.112
-160
| -0,3 % | -25.298 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
42
Amrize Ltd
AMRZ
21,2 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
137.007
+4.233
| +3 % | +229.228 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,64 % |
20.428
-31
| -0,2 % | -10.618 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
44
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,64 % |
64.965
+883
| +1 % | +97.329 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Tootsie Roll Industries
TR
2,77 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,63 % |
180.100
-282
| -0,2 % | -11.412 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,63 % |
74.241
+305
| +0,4 % | +28.715 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
ASML
ASML
629 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,63 % |
3.563
-14
| -0,4 % | -22.284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Elbit Systems
ESLT
34,9 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,61 % |
9.081
-106
| -1 % | -88.163 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
49
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,6 % |
20.026
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
50
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,6 % |
+87.227
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .