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BFSG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
12.59%
1년 추정 수익률
29.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+29.95%
3년 예상 수익률
+81.86%
5년 예상 수익률
+99.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$7200만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.3%
보유액
810
신규
60
증가
182
축소
204
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+US$636만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$302만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$301만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$273만 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+US$231만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1027만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$682만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$305만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$180만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 산업재 | 10.27% |
| 4 | 소재 | 5.49% |
| 5 | 필수소비재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$446만 | 0.4% |
23,420
-3,027
| -11% | -US$51.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
77
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55억
| US$443만 | 0.39% |
39,243
+1,115
| +3% | +US$12.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
78
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$437만 | 0.39% |
189,023
-1,375
| -0.7% | -US$3.18만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
79
Nature's Sunshine
NATR
US$2.14억
| US$434만 | 0.38% |
198,861
+99,212
| +100% | +US$231만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$423만 | 0.37% |
59,231
+8,207
| +16% | +US$72.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$423만 | 0.37% |
58,477
+3,866
| +7% | +US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$399만 | 0.35% |
3,326
-39
| -1% | -US$3.98만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
83
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$397만 | 0.35% |
51,631
+688
| +1% | +US$5.28만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$395만 | 0.35% |
116,783
+988
| +0.9% | +US$3.27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
85
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$395만 | 0.35% |
13,381
+280
| +2% | +US$8.03만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
86
Stryker
SYK
US$1178억
| US$392만 | 0.35% |
12,436
+365
| +3% | +US$11.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
87
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$391만 | 0.35% |
36,571
-23
| -0.1% | -US$2.35천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
88
CRH
CRH
US$565억
| US$391만 | 0.35% |
36,555
+3,067
| +9% | +US$33.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$390만 | 0.35% |
14,441
+995
| +7% | +US$28.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
90
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$383만 | 0.34% |
50,165
-85
| -0.2% | -US$6.47천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
91
BP
BP
US$1322억
| US$377만 | 0.33% |
102,083
+5,042
| +5% | +US$22.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
92
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.1억
| US$377만 | 0.33% |
28,404
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
93
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$377만 | 0.33% |
81,438
-170
| -0.2% | -US$7.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$373만 | 0.33% |
101,534
-175
| -0.2% | -US$6.6천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
95
Waste Management
WM
US$957억
| US$364만 | 0.32% |
16,354
+260
| +2% | +US$5.78만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
96
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$363만 | 0.32% |
15,804
-916
| -5% | -US$19.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
97
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$362만 | 0.32% |
44,095
-376
| -0.8% | -US$3.09만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
98
ResMed
RMD
US$356억
| US$356만 | 0.32% |
18,267
+158
| +0.9% | +US$3.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
99
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$353만 | 0.31% |
3,001
+301
| +11% | +US$30.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
100
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$352만 | 0.31% |
22,157
-1,283
| -5% | -US$19.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BFSG LLC 측은 US$11.3억 상당의 810개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
BFSG LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 182개 증가, 204개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Solventum 주식으로, 87,227주를 보유했으며 가치는 US$673만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1027만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Solventum 주식으로, US$673만 상당의 87,227주를 매수했어요.
- BFSG LLC 측이 2026년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 24% 비중을 차지해요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- BFSG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 BFSG LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.