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BFSG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
12.59%
1년 추정 수익률
29.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+29.95%
3년 예상 수익률
+81.86%
5년 예상 수익률
+99.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$7200만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.3%
보유액
810
신규
60
증가
182
축소
204
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+US$636만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$302만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$301만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$273만 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+US$231만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1027만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$682만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$305만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$180만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 산업재 | 10.27% |
| 4 | 소재 | 5.49% |
| 5 | 필수소비재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.08억
| – | – |
-10
| 청산됨 | -US$568 | – |
|
802
United Airlines
UAL
US$340억
| – | – |
-50
| 청산됨 | -US$4.6천 | – |
|
803
Unilever
UL
US$1401억
| – | – |
-13
| 청산됨 | -US$741 | – |
|
804
Waters Corp
WAT
US$460억
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$894 | – |
|
805
Whirlpool
WHR
US$18억
| – | – |
-20
| 청산됨 | -US$1.08천 | – |
|
|
806
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| – | – |
-60,547
| 청산됨 | -US$1027만 | – |
|
807
GRAIL Inc
GRAL
US$67.3억
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$156 | – |
|
808
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| – | – |
-225
| 청산됨 | -US$1.71만 | – |
|
809
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$116억
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$45 | – |
|
810
상장폐지됨
M-tron Industries Rights (expiring April 15 2026)
MPTI.RT
| – | – |
-300
| 청산됨 | – | – |
|
유사한 펀드
BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BFSG LLC 측은 US$11.3억 상당의 810개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
BFSG LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 182개 증가, 204개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Solventum 주식으로, 87,227주를 보유했으며 가치는 US$673만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1027만 규모예요.
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- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 24% 비중을 차지해요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- BFSG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 BFSG LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.