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BFSG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
12.59%
1년 추정 수익률
29.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+29.95%
3년 예상 수익률
+81.86%
5년 예상 수익률
+99.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$7200만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.3%
보유액
810
신규
60
증가
182
축소
204
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+US$636만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$302만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$301만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$273만 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+US$231만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1027만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$682만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$305만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$180만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 산업재 | 10.27% |
| 4 | 소재 | 5.49% |
| 5 | 필수소비재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$350만 | 0.31% |
23,892
-187
| -0.8% | -US$2.72만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
102
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2억
| US$342만 | 0.3% |
41,538
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
103
Realty Income
O
US$538억
| US$340만 | 0.3% |
54,945
-22
| -0% | -US$1.37천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
104
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$335만 | 0.3% |
31,073
-333
| -1% | -US$3.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$332만 | 0.29% |
104,811
+1,338
| +1% | +US$4.24만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
106
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$327만 | 0.29% |
60,907
+53
| +0.1% | +US$2.76천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
107
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$325만 | 0.29% |
+18,306
| 신규 | +US$302만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$322만 | 0.29% |
13,619
+1,171
| +9% | +US$26.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
109
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$315만 | 0.28% |
96,365
+5,511
| +6% | +US$16.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
110
Fastenal
FAST
US$596억
| US$314만 | 0.28% |
65,299
-264
| -0.4% | -US$1.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
111
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$313만 | 0.28% |
16,896
-106
| -0.6% | -US$1.84만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
112
Chevron
CVX
US$4575억
| US$313만 | 0.28% |
18,872
+128
| +0.7% | +US$2.38만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
113
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$304만 | 0.27% |
+329,726
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$288만 | 0.26% |
6,283
+69
| +1% | +US$3.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
115
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$281만 | 0.25% |
36,105
+4,006
| +12% | +US$27.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
116
Exelon
EXC
US$458억
| US$278만 | 0.25% |
59,529
+58,988
| +10,904% | +US$273만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
Uber
UBER
US$1362억
| US$270만 | 0.24% |
37,462
-64
| -0.2% | -US$4.69천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$269만 | 0.24% |
5,282
+259
| +5% | +US$14만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
119
IBM
IBM
US$2396억
| US$267만 | 0.24% |
9,494
+259
| +3% | +US$6.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
120
Cameco
CCJ
US$342억
| US$257만 | 0.23% |
25,190
-65
| -0.3% | -US$7.29천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
121
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$255만 | 0.23% |
16,249
+1,032
| +7% | +US$18.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
122
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$248만 | 0.22% |
26,597
-298
| -1% | -US$2.76만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$247만 | 0.22% |
4,250
-1,133
| -21% | -US$46.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
124
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$246만 | 0.22% |
6,895
-132
| -2% | -US$4.75만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
125
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$237만 | 0.21% |
22,114
+1,486
| +7% | +US$16.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BFSG LLC 측은 US$11.3억 상당의 810개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
BFSG LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 182개 증가, 204개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Solventum 주식으로, 87,227주를 보유했으며 가치는 US$673만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1027만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Solventum 주식으로, US$673만 상당의 87,227주를 매수했어요.
- BFSG LLC 측이 2026년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 24% 비중을 차지해요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- BFSG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 BFSG LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.