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BFSG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
12.59%
1년 추정 수익률
29.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+29.95%
3년 예상 수익률
+81.86%
5년 예상 수익률
+99.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$7200만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.3%
보유액
810
신규
60
증가
182
축소
204
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+US$636만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$302만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$301만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$273만 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+US$231만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1027만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$682만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$305만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$180만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 산업재 | 10.27% |
| 4 | 소재 | 5.49% |
| 5 | 필수소비재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$87.2만 | 0.08% |
22,752
+18,946
| +498% | +US$72.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
177
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$82.7만 | 0.07% |
25,874
+88
| +0.3% | +US$2.84천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
178
Republic Services
RSG
US$736억
| US$79.3만 | 0.07% |
3,720
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
179
Aeluma Inc
ALMU
US$1.33억
| US$78.6만 | 0.07% |
35,602
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
180
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$76.6만 | 0.07% |
14,432
-193
| -1% | -US$1.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
181
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$76.4만 | 0.07% |
10,964
-61
| -0.6% | -US$4.06천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
182
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$75.2만 | 0.07% |
2,765
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
183
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$72.9만 | 0.06% |
11,386
+11,083
| +3,658% | +US$72.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
184
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$71.7만 | 0.06% |
4,535
-319
| -7% | -US$4.99만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
185
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$67.3만 | 0.06% |
1,692
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
186
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$66.2만 | 0.06% |
18,211
+183
| +1% | +US$6.76천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
187
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$65.6만 | 0.06% |
7,575
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
188
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$63.5만 | 0.06% |
7,025
-365
| -5% | -US$3.06만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
189
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$60.6만 | 0.05% |
11,914
+284
| +2% | +US$1.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
190
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$60.2만 | 0.05% |
3,543
-250
| -7% | -US$3.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
191
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$59.6만 | 0.05% |
7,398
+1,826
| +33% | +US$14.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
193
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$59.2만 | 0.05% |
5,980
+239
| +4% | +US$2.36만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
194
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$58.7만 | 0.05% |
12,243
-36,936
| -75% | -US$159만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
195
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$57.7만 | 0.05% |
11,402
+1,403
| +14% | +US$7.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
196
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$57.6만 | 0.05% |
5,971
+36
| +0.6% | +US$3.44천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
197
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$54.7만 | 0.05% |
3,688
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
198
Accenture
ACN
US$1526억
| US$54.4만 | 0.05% |
4,368
-749
| -15% | -US$13만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
199
Edison International
EIX
US$221억
| US$53.6만 | 0.05% |
7,194
+2
| +0% | +US$143 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
200
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$53.1만 | 0.05% |
1,277
-74
| -5% | -US$2.74만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BFSG LLC 측은 US$11.3억 상당의 810개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
BFSG LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 182개 증가, 204개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Solventum 주식으로, 87,227주를 보유했으며 가치는 US$673만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1027만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Solventum 주식으로, US$673만 상당의 87,227주를 매수했어요.
- BFSG LLC 측이 2026년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 24% 비중을 차지해요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- BFSG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 BFSG LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.