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Jacobs & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1157 M
Rotación
8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
34.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.6%
AUM
USD 448 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.8 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 6.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.81%
Posición
124
Nuevas
3
Aumentadas
43
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 630 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 498 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 355 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+USD 894 k |
| 2 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+USD 433 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 398 k |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 279 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.16% |
| 2 | Tecnología | 16.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.14% |
| 4 | Industriales | 12.4% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 12.3 M | 2.74% |
435,324
+6,404
| +1% | +USD 170 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 12.2 M | 2.71% |
322,235
-6,766
| -2% | -USD 240 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 10.5 M | 2.33% |
126,566
+4,430
| +4% | +USD 355 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 10.2 M | 2.28% |
79,698
+55
| +0.1% | +USD 6.83 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 9.8 M | 2.18% |
169,682
-160
| -0.1% | -USD 9.03 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 9.7 M | 2.15% |
88,825
-1,050
| -1% | -USD 113 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 8.76 M | 1.95% |
57,659
-239
| -0.4% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 8.43 M | 1.88% |
274,903
-477
| -0.2% | -USD 15.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 8.06 M | 1.8% |
78,355
+144
| +0.2% | +USD 14.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 7.97 M | 1.78% |
98,845
+2,674
| +3% | +USD 218 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 7.92 M | 1.77% |
146,246
+11,263
| +8% | +USD 630 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 7.83 M | 1.75% |
55,185
+840
| +2% | +USD 125 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 7.78 M | 1.73% |
83,781
+3,126
| +4% | +USD 299 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 7.73 M | 1.72% |
58,655
+1,363
| +2% | +USD 180 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 7.62 M | 1.7% |
87,319
-771
| -0.9% | -USD 68.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 7.55 M | 1.68% |
145,210
-1,362
| -0.9% | -USD 73.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 75.2 mil M
| USD 7.48 M | 1.67% |
95,093
+3,013
| +3% | +USD 239 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 7.43 M | 1.66% |
62,919
-129
| -0.2% | -USD 15.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 7.43 M | 1.66% |
67,906
+120
| +0.2% | +USD 13.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 7.42 M | 1.65% |
190,880
+1,560
| +0.8% | +USD 59.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 7.26 M | 1.62% |
228,769
+728
| +0.3% | +USD 22.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 6.87 M | 1.53% |
213,725
+2,132
| +1% | +USD 71.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 6.86 M | 1.53% |
130,251
+18,558
| +17% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 6.79 M | 1.51% |
98,913
+540
| +0.5% | +USD 38.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 6.48 M | 1.44% |
50,363
-285
| -0.6% | -USD 38 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Jacobs & Co en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Jacobs & Co mantenía 124 posiciones por un valor de USD 448 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 426 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Jacobs & Co muestra 3 nuevos, Aumentaron 43, 56 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Regeneron Pharmaceuticals: 859 acciones con un valor de USD 345 k. La mayor venta fue Hain Celestial, por un valor estimado de USD 894 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Jacobs & Co en T3 2016 fue Regeneron Pharmaceuticals: 859 acciones por un valor de USD 345 k.
- Jacobs & Co fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Jacobs & Co durante T3 2016 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 398 k.
- Jacobs & Co cerró por completo su posición en Hain Celestial en T3 2016, con una venta estimada de USD 894 k.
- Las diez principales posiciones de Jacobs & Co representan 22% de su cartera de USD 448 M en T3 2016.
- Jacobs & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Jacobs & Co aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 448 M.
Según el Informe 13F de Jacobs & Co correspondiente a T3 2016, presentado el 11 oct 2016.