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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
448 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,81 %
Position
124
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+629.868 $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+497.692 $ |
| 5 |
Visa
V
|
+354.662 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+894.000 $ |
| 2 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+433.000 $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+398.345 $ |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+279.000 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+256.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,16 % |
| 2 | Technologie | 16,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,14 % |
| 4 | Industrie | 12,4 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 2,74 % |
435.324
+6.404
| +1 % | +169.500 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,71 % |
322.235
-6.766
| -2 % | -239.596 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Visa
V
766 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,33 % |
126.566
+4.430
| +4 % | +354.662 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 2,28 % |
79.698
+55
| +0,1 % | +6.828 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 2,18 % |
169.682
-160
| -0,1 % | -9.032 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,15 % |
88.825
-1.050
| -1 % | -113.144 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 1,95 % |
57.659
-239
| -0,4 % | -36.269 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
AT&T
T
141 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 1,88 % |
274.903
-477
| -0,2 % | -15.076 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,8 % |
78.355
+144
| +0,2 % | +14.704 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 7,97 Mio. $ | 1,78 % |
98.845
+2.674
| +3 % | +218.029 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 1,77 % |
146.246
+11.263
| +8 % | +629.868 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 1,75 % |
55.185
+840
| +2 % | +125.323 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 1,73 % |
83.781
+3.126
| +4 % | +299.334 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 1,72 % |
58.655
+1.363
| +2 % | +179.553 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,7 % |
87.319
-771
| -0,9 % | -68.403 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 1,68 % |
145.210
-1.362
| -0,9 % | -73.099 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 1,67 % |
95.093
+3.013
| +3 % | +239.159 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,66 % |
62.919
-129
| -0,2 % | -15.650 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,66 % |
67.906
+120
| +0,2 % | +13.106 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 7,42 Mio. $ | 1,65 % |
190.880
+1.560
| +0,8 % | +59.235 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 1,62 % |
228.769
+728
| +0,3 % | +22.392 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 1,53 % |
213.725
+2.132
| +1 % | +71.288 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
23
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,53 % |
130.251
+18.558
| +17 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 1,51 % |
98.913
+540
| +0,5 % | +38.705 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,44 % |
50.363
-285
| -0,6 % | -37.980 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PGCM
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Jacobs & Co 124 Positionen im Wert von 448 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jacobs & Co für Q3 2016 weist 3 neu, 43 erhöht, 56 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Regeneron Pharmaceuticals: 859 Aktien im Wert von 345.000 $. Der größte Verkauf betraf Hain Celestial mit einem geschätzten Wert von 894.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q3 2016 war Regeneron Pharmaceuticals: 859 Aktien im Wert von 345.000 $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q3 2016 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 398.345 $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Hain Celestial im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 894.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q3 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 448 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 448 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q3 2016 am 11. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .