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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,55 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,51 %
Position
117
Neu
–
Aufgestockt
51
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+902.941 $ |
| 2 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+893.357 $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+658.935 $ |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+610.389 $ |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+563.565 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+1,51 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+280.000 $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+123.987 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+84.091 $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+59.566 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,5 % |
| 3 | Industrie | 13,29 % |
| 4 | Energie | 12,25 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 12,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 3,24 % |
328.543
-3.662
| -1 % | -123.987 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 2,64 % |
51.362
+1.956
| +4 % | +356.353 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 2,49 % |
94.445
-117
| -0,1 % | -10.682 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 2,42 % |
71.796
-659
| -0,9 % | -84.091 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 8,53 Mio. $ | 2,41 % |
338.552
+1.112
| +0,3 % | +27.291 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 2,18 % |
75.763
+750
| +1 % | +81.771 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 2,13 % |
80.178
-439
| -0,5 % | -43.723 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 2,04 % |
67.732
-149
| -0,2 % | -15.454 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 2,04 % |
143.973
+709
| +0,5 % | +35.242 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 6,83 Mio. $ | 1,93 % |
235.304
+2.948
| +1 % | +85.245 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
AT&T
T
149 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 1,93 % |
256.097
+4.612
| +2 % | +122.694 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,92 % |
53.265
+1.829
| +4 % | +230.373 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,45 Mio. $ | 1,82 % |
139.115
-937
| -0,7 % | -41.797 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 1,76 % |
74.190
+1.148
| +2 % | +94.064 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 1,6 % |
90.401
+2.486
| +3 % | +150.599 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 1,6 % |
201.595
+9.673
| +5 % | +271.481 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,59 % |
289.969
+7.290
| +3 % | +151.980 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 1,58 % |
45.512
+1.759
| +4 % | +219.191 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 5,56 Mio. $ | 1,57 % |
93.727
+2.700
| +3 % | +177.086 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 1,55 % |
87.775
+3.864
| +5 % | +250.903 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
206.437
+11.695
| +6 % | +294.181 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Visa
V
794 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,44 % |
95.260
+2.004
| +2 % | +107.700 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 1,34 % |
48.298
+780
| +2 % | +77.503 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,32 % |
435.654
+15
| +0 % | +155 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,31 % |
50.538
+109
| +0,2 % | +9.349 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Jacobs & Co 117 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,85 %. Jacobs & Co eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 117 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Jacobs & Co hat seine Position in McDonald's in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 902.941 $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q3 2014 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q3 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 354 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q3 2014 am 7. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .