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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,7 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+7,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,45 %
Position
127
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
57
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+3,5 Mio. $ |
| 2 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+649.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+761.859 $ |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+687.244 $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+372.898 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+324.030 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,54 % |
| 2 | Technologie | 18,11 % |
| 3 | Industrie | 13,55 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
392.544
+9.516
| +2 % | +304.378 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,54 % |
333.075
-8.596
| -3 % | -277.892 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 2,24 % |
95.844
-605
| -0,6 % | -57.816 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 2,16 % |
55.531
+1.081
| +2 % | +173.750 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 7,99 Mio. $ | 2 % |
94.624
-2.490
| -3 % | -214.653 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Target
TGT
72 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 1,94 % |
95.091
+2.475
| +3 % | +200.308 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 1,91 % |
79.246
+1.729
| +2 % | +181.550 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 1,88 % |
54.215
-545
| -1 % | -79.482 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,85 % |
85.728
+984
| +1 % | +88.794 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Visa
V
789 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 1,85 % |
109.854
+5.302
| +5 % | +359.314 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 7,25 Mio. $ | 1,81 % |
274.560
+12.081
| +5 % | +323.648 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
AT&T
T
146 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 1,78 % |
264.895
-5.308
| -2 % | -137.176 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 1,73 % |
217.771
+2.311
| +1 % | +75.319 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 6,84 Mio. $ | 1,71 % |
154.815
+2.160
| +1 % | +98.558 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 1,71 % |
146.337
-114
| -0,1 % | -5.580 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 1,7 % |
81.868
+440
| +0,5 % | +37.828 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 1,63 % |
66.911
-2.200
| -3 % | -220.313 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 1,63 % |
56.974
+3.540
| +7 % | +388.750 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 1,62 % |
50.683
+1.793
| +4 % | +232.527 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 1,53 % |
126.653
-1.943
| -2 % | -92.751 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 1,52 % |
62.473
+5.910
| +10 % | +587.192 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 1,5 % |
303.397
+2.728
| +0,9 % | +58.367 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 1,49 % |
217.418
-3.589
| -2 % | -102.934 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,46 % |
74.327
-4.027
| -5 % | -324.030 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 1,39 % |
99.848
+1.447
| +1 % | +85.012 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Jacobs & Co 127 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jacobs & Co für Q2 2015 weist 3 neu, 42 erhöht, 57 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twitter, Inc.: 85.665 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Trimble mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q2 2015 war Twitter, Inc.: 85.665 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in United Natural Foods in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q2 2015 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 761.859 $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Trimble im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q2 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 400 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q2 2015 am 2. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .