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Jacobs & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
8,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,6 %
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,88 %
Position
124
Neu
3
Aufgestockt
49
Reduziert
59
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+827.623 $ |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+772.709 $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+662.205 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+3,82 Mio. $ |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+672.000 $ |
| 3 |
BP
BP
|
+232.124 $ |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+184.033 $ |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+157.721 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,53 % |
| 2 | Technologie | 15,58 % |
| 3 | Industrie | 12,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,5 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 3,09 % |
435.468
+11.832
| +3 % | +437.433 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Visa
V
766 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,34 % |
126.571
-824
| -0,6 % | -76.475 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 2,3 % |
77.431
-215
| -0,3 % | -31.968 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 2,23 % |
164.257
-1.600
| -1 % | -109.837 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,22 % |
333.602
+4.664
| +1 % | +166.897 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,19 % |
56.156
+83
| +0,1 % | +15.452 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,01 % |
88.181
-844
| -0,9 % | -96.818 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 1,82 % |
158.851
+2.085
| +1 % | +126.072 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 1,82 % |
86.774
+2.182
| +3 % | +238.935 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 8,8 Mio. $ | 1,73 % |
193.660
+440
| +0,2 % | +20.144 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 1,73 % |
59.803
+2.722
| +5 % | +410.372 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 1,72 % |
148.206
+6.555
| +5 % | +353.601 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 1,66 % |
463.575
-9.006
| -2 % | -154.292 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,35 Mio. $ | 1,64 % |
106.679
+5.323
| +5 % | +437.993 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 1,64 % |
79.965
+2.179
| +3 % | +230.841 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 1,63 % |
132.414
+705
| +0,5 % | +41.635 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,59 % |
72.941
+2.429
| +3 % | +259.638 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
AT&T
T
141 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,59 % |
282.830
+6.620
| +2 % | +195.138 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 1,57 % |
60.262
-688
| -1 % | -62.384 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
20
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 1,56 % |
51.619
-367
| -0,7 % | -53.041 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,53 % |
248.301
+6.442
| +3 % | +209.861 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 1,5 % |
49.726
-975
| -2 % | -149.555 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 1,48 % |
93.079
+1.119
| +1 % | +91.555 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 1,44 % |
56.653
+820
| +1 % | +112.395 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 1,42 % |
51.129
-590
| -1 % | -80.782 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PGCM
Portfolio-Rückblick von Jacobs & Co für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Jacobs & Co 124 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Jacobs & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 124 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Jacobs & Co im Q2 2017 war Pioneer Natural Resource Co.: 10.154 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Enbridge in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jacobs & Co im Q2 2017 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 3,82 Mio. $.
- Jacobs & Co hat seine Position in Anadarko Petroleum im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 672.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jacobs & Co machen im Q2 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
- Jacobs & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Jacobs & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 508 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jacobs & Co für Q2 2017 am 13. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .