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Jacobs & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
8.63%
推定1年リターン
34.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.77%
1年予想リターン
+34.03%
3年間の予想リターン
+104.75%
5年予想リターン
+125.99%
10年間の推定リターン
+408.6%
AUM
$5.08億
運用資産残高の伸び率
+$2122万
(+4.4%)
資金フロー
+$715万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.88%
保有額
124
新規
3
買い増し
49
減少
59
解消
1
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$174万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$101万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$82.8万 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+$77.3万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$66.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$382万 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$67.2万 |
| 3 |
BP
BP
|
+$23.2万 |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+$18.4万 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$15.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.53% |
| 2 | 情報技術 | 15.58% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.5% |
| 5 | 生活必需品 | 11.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1568万 | 3.09% |
435,468
+11,832
| +3% | +$43.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Visa
V
$7940億
| $1187万 | 2.34% |
126,571
-824
| -0.6% | -$7.65万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $1169万 | 2.3% |
77,431
-215
| -0.3% | -$3.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1132万 | 2.23% |
164,257
-1,600
| -1% | -$11万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Intel
INTC
$3322億
| $1126万 | 2.22% |
333,602
+4,664
| +1% | +$16.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Boeing
BA
$1383億
| $1110万 | 2.19% |
56,156
+83
| +0.1% | +$1.55万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1962億
| $1018万 | 2.01% |
88,181
-844
| -0.9% | -$9.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Starbucks
SBUX
$1253億
| $926万 | 1.82% |
158,851
+2,085
| +1% | +$12.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Walt Disney
DIS
$2066億
| $922万 | 1.82% |
86,774
+2,182
| +3% | +$23.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $880万 | 1.73% |
193,660
+440
| +0.2% | +$2.01万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
IBM
IBM
$2346億
| $880万 | 1.73% |
59,803
+2,722
| +5% | +$41万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Nike
NKE
$569億
| $874万 | 1.72% |
148,206
+6,555
| +5% | +$35.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
CSX Corp
CSX
$957億
| $843万 | 1.66% |
463,575
-9,006
| -2% | -$15.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $835万 | 1.64% |
106,679
+5,323
| +5% | +$43.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4162億
| $834万 | 1.64% |
79,965
+2,179
| +3% | +$23.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Zoetis
ZTS
$335億
| $826万 | 1.63% |
132,414
+705
| +0.5% | +$4.16万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
United Parcel Service
UPS
$957億
| $807万 | 1.59% |
72,941
+2,429
| +3% | +$26万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
AT&T
T
$1500億
| $806万 | 1.59% |
282,830
+6,620
| +2% | +$19.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $797万 | 1.57% |
60,262
-688
| -1% | -$6.24万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1939億
| $790万 | 1.56% |
51,619
-367
| -0.7% | -$5.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$3973億
| $777万 | 1.53% |
248,301
+6,442
| +3% | +$21万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3505億
| $763万 | 1.5% |
49,726
-975
| -2% | -$15万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $751万 | 1.48% |
93,079
+1,119
| +1% | +$9.16万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3556億
| $733万 | 1.44% |
56,653
+820
| +1% | +$11.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Adobe
ADBE
$925億
| $723万 | 1.42% |
51,129
-590
| -1% | -$8.08万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Jacobs & Coの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Jacobs & Coは124銘柄を保有し、保有額は$5.08億でした。前四半期の$4.87億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Jacobs & Coは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は124件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Jacobs & Coが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPioneer Natural Resource Co.で、株数は10,154株、評価額は$162万でした。
- Jacobs & Coは2017年第2四半期にEnbridgeの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- Jacobs & Coが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$382万相当を減らしました。
- Jacobs & Coは2017年第2四半期にAnadarko Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.2万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Jacobs & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$5.08億のポートフォリオの22%を占めています。
- Jacobs & Coは2017年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Jacobs & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$5.08億となりました。
2017年7月13日に提出された、2017年第2四半期分のJacobs & Coの 13F報告書 に基づいています。