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Jacobs & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
8.63%
1년 추정 수익률
34.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+34.03%
3년 예상 수익률
+104.75%
5년 예상 수익률
+125.99%
10년 예상 수익률
+408.6%
AUM
US$5.08억
AUM 성장
+US$2122만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$715만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.88%
보유액
124
신규
3
증가
49
축소
59
청산됨
1
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$174만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$101만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$82.8만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$77.3만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$66.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$382만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$67.2만 |
| 3 |
BP
BP
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+US$18.4만 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$15.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.53% |
| 2 | 정보기술 | 15.58% |
| 3 | 산업재 | 12.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.5% |
| 5 | 필수소비재 | 11.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1568만 | 3.09% |
435,468
+11,832
| +3% | +US$43.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7732억
| US$1187만 | 2.34% |
126,571
-824
| -0.6% | -US$7.65만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$1169만 | 2.3% |
77,431
-215
| -0.3% | -US$3.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1132만 | 2.23% |
164,257
-1,600
| -1% | -US$11만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$3407억
| US$1126만 | 2.22% |
333,602
+4,664
| +1% | +US$16.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Boeing
BA
US$1359억
| US$1110만 | 2.19% |
56,156
+83
| +0.1% | +US$1.55만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1880억
| US$1018만 | 2.01% |
88,181
-844
| -0.9% | -US$9.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$1174억
| US$926만 | 1.82% |
158,851
+2,085
| +1% | +US$12.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1921억
| US$922만 | 1.82% |
86,774
+2,182
| +3% | +US$23.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$880만 | 1.73% |
193,660
+440
| +0.2% | +US$2.01만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2425억
| US$880만 | 1.73% |
59,803
+2,722
| +5% | +US$41만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Nike
NKE
US$576억
| US$874만 | 1.72% |
148,206
+6,555
| +5% | +US$35.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
CSX Corp
CSX
US$958억
| US$843만 | 1.66% |
463,575
-9,006
| -2% | -US$15.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$835만 | 1.64% |
106,679
+5,323
| +5% | +US$43.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4603억
| US$834만 | 1.64% |
79,965
+2,179
| +3% | +US$23.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$330억
| US$826만 | 1.63% |
132,414
+705
| +0.5% | +US$4.16만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$923억
| US$807만 | 1.59% |
72,941
+2,429
| +3% | +US$26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1445억
| US$806만 | 1.59% |
282,830
+6,620
| +2% | +US$19.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$797만 | 1.57% |
60,262
-688
| -1% | -US$6.24만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1829억
| US$790만 | 1.56% |
51,619
-367
| -0.7% | -US$5.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4144억
| US$777만 | 1.53% |
248,301
+6,442
| +3% | +US$21만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3286억
| US$763만 | 1.5% |
49,726
-975
| -2% | -US$15만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7635억
| US$751만 | 1.48% |
93,079
+1,119
| +1% | +US$9.16만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3164억
| US$733만 | 1.44% |
56,653
+820
| +1% | +US$11.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$982억
| US$723만 | 1.42% |
51,129
-590
| -1% | -US$8.08만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Jacobs & Co의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Jacobs & Co 측은 US$5.08억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.87억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Jacobs & Co 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 124개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Jacobs & Co의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Pioneer Natural Resource Co. 주식으로, US$162만 상당의 10,154주를 매수했어요.
- Jacobs & Co 측이 2017년 2분기에 Enbridge 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Jacobs & Co의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$382만예요.
- Jacobs & Co 측은 2017년 2분기에 Anadarko Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs & Co의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.08억 중 22% 비중을 차지해요.
- Jacobs & Co 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jacobs & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.08억에 이르렀어요.
2017년 7월 13일에 제출된 Jacobs & Co의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.